| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,862901 | 454.334,010000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,405041 | 68.786,380000 | 62 | 13/10/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,914751 | 410.889,250000 | 10.084 | 13/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,340362 | 105.090,700000 | 2 | 12/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,579957 | 7.694,040000 | 1 | 12/10/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,311310 | 282.004,810000 | 10.790 | 12/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,238001 | 4.489,700000 | 2 | 13/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258958 | 186.672,730000 | 170 | 13/10/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650746 | 2.524.620,290000 | 35.058 | 13/10/2026 |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,601786 | 483.755,440000 | 12.171 | 12/10/2026 |
