| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,139816 | 418.075,230000 | 2 | 28/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,742571 | 76.155,050000 | 70 | 28/05/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,407303 | 441.409,840000 | 10.563 | 28/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,473630 | 156.511,100000 | 2 | 27/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,749190 | 9.216,350000 | 1 | 27/05/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,507943 | 305.061,430000 | 11.242 | 27/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,138385 | 1.044,660000 | 1 | 28/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,167645 | 201.770,770000 | 167 | 28/05/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,576453 | 2.296.631,300000 | 32.116 | 28/05/2026 |
