| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,587354 | 394.461,470000 | 2 | 20/11/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,319029 | 54.848,300000 | 60 | 20/11/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,079438 | 273.373,740000 | 6.979 | 20/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,386106 | 135.897,690000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,696365 | 4.167,710000 | 2 | 19/11/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,445744 | 328.359,740000 | 11.875 | 19/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,013473 | 37.570,600000 | 2 | 20/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,053945 | 200.742,940000 | 166 | 20/11/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,485302 | 1.986.627,800000 | 28.521 | 20/11/2025 |
