| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,762913 | 321.885,820000 | 10.220 | 04/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,624830 | 51.597,430000 | 60 | 04/06/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,427475 | 247.441,910000 | 6.447 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,220358 | 18.832,770000 | 3.581 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,554521 | 1.946,440000 | 2 | 04/06/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,277627 | 336.069,430000 | 12.220 | 04/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,897313 | 73.892,530000 | 7.279 | 05/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,947551 | 195.336,540000 | 174 | 05/06/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,398942 | 1.826.506,460000 | 26.922 | 05/06/2025 |
