| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,273455 | 352.688,210000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,046640 | 54.924,400000 | 61 | 02/10/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,809968 | 266.055,990000 | 6.821 | 02/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,396446 | 141.965,320000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,714139 | 2.695,970000 | 2 | 01/10/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,463019 | 331.398,980000 | 11.927 | 01/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,980134 | 75.749,410000 | 2 | 02/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,023474 | 218.183,510000 | 176 | 02/10/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,460674 | 1.980.627,120000 | 28.286 | 02/10/2025 |
