| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,270120 | 443.961,150000 | 2 | 10/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,843184 | 70.375,220000 | 69 | 10/07/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,486561 | 434.755,250000 | 10.504 | 10/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502253 | 160.142,950000 | 2 | 09/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770196 | 9.886,820000 | 1 | 09/07/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532220 | 300.519,010000 | 11.125 | 09/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,169233 | 4.171,950000 | 2 | 10/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,195919 | 195.224,720000 | 165 | 10/07/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,599450 | 2.358.172,600000 | 32.983 | 10/07/2026 |
