| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 106,759224 | 266.223,410000 | 9.467 | 27/03/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 101,705521 | 51.721,520000 | 60 | 27/03/2025 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 115,436401 | 226.815,870000 | 6.065 | 27/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,087188 | 18.540,570000 | 3.647 | 27/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,429269 | 1.985,790000 | 2 | 27/03/2025 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,133257 | 343.532,290000 | 12.497 | 27/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,840407 | 66.258,990000 | 6.792 | 28/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,894567 | 168.876,360000 | 160 | 28/03/2025 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,354507 | 1.624.429,410000 | 25.155 | 28/03/2025 |
