| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 0,000000 | 308 | 23/01/2024 |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,799211 | 355.913,890000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,494744 | 55.171,000000 | 59 | 07/01/2026 |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,240004 | 277.788,290000 | 7.048 | 07/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,445174 | 140.425,930000 | 2 | 05/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,748045 | 6.420,150000 | 1 | 05/01/2026 |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,505887 | 326.152,480000 | 11.779 | 05/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,045109 | 37.221,090000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,082754 | 201.461,460000 | 167 | 07/01/2026 |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,508414 | 1.997.698,880000 | 28.812 | 07/01/2026 |
