| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,639253 | 61.212,300000 | 2.371 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,740107 | 612.652,350000 | 14.683 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,041037 | 239.880,610000 | 10.833 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,819923 | 61.347,760000 | 60 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,268875 | 124.290,790000 | 10.292 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,324813 | 68.527,830000 | 2.579 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,106342 | 155.856,790000 | 5.163 | 05/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,689503 | 8.803,470000 | 2.907 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,826374 | 71.613,870000 | 2.632 | 04/06/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,929712 | 4.472,810000 | 2 | 04/06/2025 |
