| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,975174 | 72.061,770000 | 2.617 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923199 | 935.547,150000 | 19.956 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,231718 | 283.196,040000 | 2 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,019634 | 83.533,220000 | 96 | 07/01/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,391976 | 66.912,720000 | 2.532 | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182355 | 151.077,820000 | 5.045 | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,164968 | 39.548,420000 | 2 | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,872104 | 60.914,050000 | 5.205 | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,136256 | 73.018,530000 | 4 | 08/01/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,331103 | 103.516,450000 | 3.460 | 08/01/2026 |
