| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,776600 | 910.346,310000 | 61.142 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,762700 | 39.235,690000 | 2.668 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,218600 | 1.027.590,300000 | 11.554 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,243900 | 291.374,880000 | 3.977 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,535600 | 260.758,590000 | 23.468 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,309400 | 211.944,780000 | 3.572 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,688600 | 24.906,580000 | 163 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,748300 | 1.981,530000 | 61 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,647900 | 224.282,930000 | 18.428 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,175700 | 171.900,070000 | 2.760 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,460200 | 3.197,920000 | 7 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,536600 | 4.337,300000 | 97 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,644400 | 77.076,940000 | 7.763 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,124700 | 44.854,060000 | 771 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,294100 | 1.422,730000 | 11 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,508100 | 3.130,690000 | 80 | 12/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,624500 | 4.395,870000 | 331 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,668800 | 5.407,740000 | 64 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,702700 | 10.937,700000 | 3 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,781800 | 3.227,280000 | 2 | 15/06/2025 |
