| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 166,741666 | 3.054,150000 | 158 | 29/05/2026 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,325977 | 19.819,610000 | 197 | 29/05/2026 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 128,625327 | 5.791,220000 | 67 | 29/05/2026 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 136,957806 | 21.510,010000 | 236 | 29/05/2026 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,153130 | 22.276,110000 | 249 | 29/05/2026 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,080272 | 9.126,610000 | 40 | 29/05/2026 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,942922 | 4.262,900000 | 74 | 29/05/2026 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
