| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,096700 | 333.121,260000 | 9.352 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,682000 | 14.084,800000 | 1.307 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,197800 | 3.158,280000 | 1 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,503200 | 1.038,820000 | 594 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 0,000000 | 2.393 | 22/02/2023 |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 0,000000 | 1.752 | 08/03/2023 |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,473100 | 6.233,230000 | 107 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 167,383900 | 19.931,710000 | 1.295 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,941100 | 3,070000 | 2 | 11/01/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | RV GARANTIZADO | 116,189700 | 20.951,490000 | 1.091 | 11/01/2026 |
