| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,133208 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,176651 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,176348 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174475 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 992,689026 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,478165 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,463426 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,439480 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,981102 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,980736 | 04/11/2025 | · | · | ND |
