| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 63,952465 | 16/04/2025 | · | · | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA J EUR DIS | TMT | 98,850000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BIG DATA N CHF CAP | TMT | 124,319983 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CRD USD DIS | RFI EMERGENTES | 87,682583 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,032635 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 102,400000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 102,350000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 102,540000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD | MIXTO FLEXIBLE | 92,411323 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) B-USD | MIXTO FLEXIBLE | 92,411323 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) I-USD | MIXTO FLEXIBLE | 92,581855 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS O EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 102,730000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | RVI GLOBAL | 108,072470 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-USD CAP | RVI GLOBAL | 88,062756 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-CHF DIS | RVI GLOBAL | 108,479846 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | RVI GLOBAL | 95,429741 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | RVI GLOBAL | 104,090000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | RVI GLOBAL | 92,880286 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE N-EUR CAP | RVI GLOBAL | 100,420000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE R-EUR CAP | RVI GLOBAL | 100,040000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) | RFI GLOBAL | 107,815180 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 102,080000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR | RFI GLOBAL | 102,420000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR | RFI GLOBAL | 102,420000 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | RV EURO | 100,220000 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 31,942500 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 29,633700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL C | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 34,460000 | 30/06/2017 | · | · | ND |
