| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 100,969384 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,860000 | 19/11/2025 | 1,46% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,262696 | 18/12/2025 | 2,11% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,525510 | 18/12/2025 | 3,08% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,574679 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,002889 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,401350 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ***** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,814921 | 17/12/2025 | 2,43% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,665445 | 17/12/2025 | · | · | ND |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 16,427232 | 17/12/2025 | 12,00% | · | ND |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 16,297597 | 17/12/2025 | 11,73% | · | ND |
| FRANKLIN INNOVATION A (ACC) EUR | TMT | 11,220000 | 18/12/2025 | 1,81% | · | ND |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | RVI CHINA | 149,538350 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 294,973146 | 06/12/2024 | · | · | ND |
