| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,634701 | 11/12/2025 | · | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,925226 | 22/12/2025 | · | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 241,230000 | 02/04/2026 | -0,59% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 272,338395 | 02/04/2026 | 1,84% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 146,065076 | 02/04/2026 | -0,55% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 363,735344 | 02/04/2026 | -0,22% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 169,736284 | 02/04/2026 | -2,56% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 177,598478 | 02/04/2026 | -0,21% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN | 134,436638 | 02/04/2026 | 2,19% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA | 116,312364 | 02/04/2026 | 3,87% | · | ND |
