| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 19/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,868140 | 19/06/2026 | 0,35% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,838390 | 19/06/2026 | 1,05% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,765050 | 19/06/2026 | 0,97% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 148,010000 | 17/06/2026 | 5,37% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 149,620000 | 17/06/2026 | 5,36% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 103,050000 | 18/06/2026 | 0,64% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 103,000000 | 18/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 103,430000 | 18/06/2026 | 0,78% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 118,530000 | 18/06/2026 | 7,51% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 118,480000 | 18/06/2026 | 7,49% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 119,480000 | 18/06/2026 | 7,85% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 104,780000 | 17/06/2026 | 1,26% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 11,838397 | 29/05/2026 | 1,25% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,231341 | 18/06/2026 | 13,68% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,439000 | 18/06/2026 | 14,11% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 11,659565 | 19/06/2026 | 9,66% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 11,259479 | 19/06/2026 | 9,71% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 11,388587 | 19/06/2026 | 10,07% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL | 118,020000 | 18/06/2026 | 7,60% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI INDIA | 108,070000 | 19/06/2026 | -5,17% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI INDIA | 97,697741 | 19/06/2026 | -5,10% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 168,580000 | 18/06/2026 | 34,03% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 200,960000 | 18/06/2026 | 34,08% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 139,455112 | 19/06/2026 | -5,67% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 320,559167 | 18/06/2026 | 0,00% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 311,560961 | 18/06/2026 | 0,33% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 315,311426 | 18/06/2026 | 0,28% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,698738 | 18/06/2026 | 0,59% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,793007 | 18/06/2026 | 0,15% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,268385 | 18/06/2026 | 0,06% | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.415,063600 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 302,453035 | 18/06/2026 | 0,44% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 305,712607 | 18/06/2026 | 0,03% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,065918 | 18/06/2026 | 0,10% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,437851 | 18/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,999999 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,874355 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,341253 | 18/06/2026 | -0,22% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,381809 | 18/06/2026 | 0,03% | · | ND |
