| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,456605 | 24/12/2025 | 2,57% | 17,77% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 162,319078 | 24/12/2025 | 5,22% | 47,76% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 127,246776 | 24/12/2025 | 3,82% | 29,33% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,998278 | 24/12/2025 | 18,01% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,520873 | 24/12/2025 | 3,25% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,371744 | 24/12/2025 | 3,41% | 20,75% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,456575 | 24/12/2025 | 4,47% | 64,80% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,020331 | 24/12/2025 | 5,00% | 33,93% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,449639 | 28/12/2025 | 8,95% | 26,36% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,905800 | 22/12/2025 | 1,34% | 17,60% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,961400 | 22/12/2025 | 2,46% | 58,36% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,093100 | 23/12/2025 | 5,36% | 46,49% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,287300 | 23/12/2025 | 1,79% | 9,59% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,109200 | 22/12/2025 | 5,13% | 31,55% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,090500 | 22/12/2025 | 3,48% | 19,70% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,460700 | 23/12/2025 | 2,57% | 13,60% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,899600 | 22/12/2025 | 4,10% | 25,23% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,509500 | 23/12/2025 | 1,71% | 12,23% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,730081 | 28/12/2025 | 2,55% | 15,59% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,345559 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,88% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,114027 | 28/12/2025 | 8,05% | 27,88% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,156644 | 30/12/2025 | 2,16% | 8,91% | **** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,305101 | 29/12/2025 | 4,75% | 19,25% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,039904 | 28/12/2025 | 11,31% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,718734 | 30/12/2025 | 7,57% | 26,84% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,800320 | 30/12/2025 | 5,57% | 19,28% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 142,163095 | 29/12/2025 | 10,09% | 17,90% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 222,224050 | 29/12/2025 | 14,98% | 22,39% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,302897 | 28/12/2025 | 7,82% | 25,33% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,084412 | 28/12/2025 | 0,50% | 14,64% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,809852 | 28/12/2025 | 2,35% | 8,08% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,278256 | 28/12/2025 | 2,92% | 13,68% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,699510 | 30/12/2025 | 3,90% | 16,11% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,055340 | 30/12/2025 | 7,81% | 36,18% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,087390 | 30/12/2025 | 6,34% | 27,51% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,035804 | 29/12/2025 | 3,16% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 30/11/2025 | 2,67% | 9,09% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12/2025 | 1,54% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104693 | 29/12/2025 | 2,25% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,128442 | 29/12/2025 | 2,58% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,089930 | 29/12/2025 | 3,45% | 16,44% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,073131 | 29/12/2025 | 3,67% | 11,51% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,552364 | 29/12/2025 | 8,99% | 29,93% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,263940 | 29/12/2025 | 6,46% | 21,37% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,091045 | 29/12/2025 | 2,12% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,186273 | 29/12/2025 | 5,07% | 23,66% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,284672 | 29/12/2025 | 6,59% | 44,43% | ** |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,621137 | 29/12/2025 | 2,52% | 10,19% | ** |
