| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,117565 | 01/07/2026 | 6,68% | 34,06% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,997691 | 01/07/2026 | 3,04% | 17,63% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,887429 | 01/07/2026 | 10,00% | 47,42% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 135,031768 | 01/07/2026 | 6,03% | 29,26% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,386406 | 01/07/2026 | 9,18% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,735617 | 01/07/2026 | 11,90% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,820424 | 01/07/2026 | 3,48% | 20,64% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,033799 | 01/07/2026 | 12,57% | 63,15% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,202620 | 01/07/2026 | 6,66% | 33,89% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 14,016607 | 29/06/2026 | 4,15% | 25,72% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,537432 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,287625 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,062100 | 30/06/2026 | 1,55% | 17,49% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,967700 | 01/07/2026 | 25,96% | 73,46% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,978000 | 01/07/2026 | 8,50% | 50,43% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,332500 | 01/07/2026 | 0,08% | 9,10% | * |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,428600 | 30/06/2026 | 7,00% | 32,93% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,564500 | 30/06/2026 | 3,54% | 20,17% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,547500 | 01/07/2026 | 0,96% | 12,72% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,901100 | 30/06/2026 | 3,37% | 26,17% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,484800 | 01/07/2026 | 0,71% | 10,34% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,852745 | 29/06/2026 | 0,91% | 12,45% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,690809 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,427433 | 29/06/2026 | 2,93% | 23,22% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,213857 | 01/07/2026 | 0,69% | 8,37% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,038354 | 30/06/2026 | 0,92% | 16,55% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,413090 | 29/06/2026 | 2,46% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,286264 | 01/07/2026 | 5,88% | 26,86% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,142989 | 01/07/2026 | 4,40% | 19,89% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 154,390891 | 30/06/2026 | 8,27% | 27,21% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 256,908963 | 30/06/2026 | 14,98% | 41,02% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,445912 | 29/06/2026 | 3,05% | 22,74% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,752648 | 29/06/2026 | 4,78% | 7,54% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,887585 | 29/06/2026 | 0,63% | 7,89% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,414280 | 29/06/2026 | 0,76% | 12,63% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,860500 | 01/07/2026 | 2,41% | 15,80% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,709710 | 01/07/2026 | 7,26% | 35,77% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,517900 | 01/07/2026 | 5,35% | 27,31% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,037661 | 30/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,426700 | 31/05/2026 | 0,58% | 9,07% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106246 | 30/06/2026 | 0,13% | 9,83% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,129422 | 30/06/2026 | 0,17% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115853 | 30/06/2026 | 2,35% | 15,31% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,101818 | 30/06/2026 | 2,66% | 12,56% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,678186 | 30/06/2026 | 7,86% | 31,89% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,331158 | 30/06/2026 | 5,17% | 22,34% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114417 | 30/06/2026 | 2,15% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,239859 | 30/06/2026 | 4,65% | 23,27% | ** |
