| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,132232 | 01/10/2026 | 6,75% | 34,21% | ***** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,233879 | 01/10/2026 | 2,36% | 16,91% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 179,679402 | 01/10/2026 | 10,49% | 48,83% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,711527 | 01/10/2026 | 5,78% | 29,41% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,894178 | 01/10/2026 | 7,15% | 46,75% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,779651 | 01/10/2026 | 14,91% | 61,55% | ** |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,762771 | 01/10/2026 | 3,01% | 19,91% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 41,237567 | 01/10/2026 | 15,95% | 67,47% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,232280 | 01/10/2026 | 6,72% | 34,04% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,736473 | 29/09/2026 | 2,07% | 23,49% | ** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,300761 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,618665 | 20/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,894300 | 30/09/2026 | -0,34% | 14,15% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 10,000300 | 01/10/2026 | 26,37% | 82,27% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,561700 | 01/10/2026 | 13,78% | 62,97% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,293300 | 01/10/2026 | 0,05% | 8,40% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,430800 | 30/09/2026 | 7,00% | 35,03% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,105800 | 30/09/2026 | 3,15% | 20,04% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,502600 | 01/10/2026 | 0,43% | 10,69% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,423300 | 30/09/2026 | 1,66% | 23,62% | **** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,933200 | 01/10/2026 | 1,04% | 9,25% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,521320 | 30/09/2026 | -1,70% | 8,87% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,754574 | 30/09/2026 | 3,41% | 26,23% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,485309 | 30/09/2026 | 3,41% | 26,23% | * |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,203230 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,891051 | 29/09/2026 | 0,73% | 14,99% | ** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,346268 | 29/09/2026 | 1,95% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,209001 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,99% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,032978 | 01/10/2026 | 2,99% | 18,71% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 158,404226 | 29/09/2026 | 11,09% | 25,85% | ** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 274,898282 | 29/09/2026 | 23,03% | 42,17% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,427932 | 29/09/2026 | 2,63% | 21,76% | **** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,570421 | 29/09/2026 | 3,03% | 11,74% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,887559 | 29/09/2026 | 0,63% | 7,20% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,319924 | 29/09/2026 | 0,21% | 10,62% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,778420 | 01/10/2026 | 1,19% | 15,11% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,724330 | 01/10/2026 | 7,42% | 37,10% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,485060 | 01/10/2026 | 4,95% | 27,70% | ** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,003402 | 30/09/2026 | -3,02% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,408600 | 31/08/2026 | -0,70% | 7,55% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,102766 | 30/09/2026 | -0,18% | 10,15% | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103155 | 30/09/2026 | -2,16% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115438 | 30/09/2026 | 2,31% | 16,08% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,105368 | 30/09/2026 | 2,99% | 12,95% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,681341 | 30/09/2026 | 8,07% | 34,42% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,323275 | 30/09/2026 | 4,55% | 23,26% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,099974 | 30/09/2026 | 0,82% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222175 | 30/09/2026 | 3,16% | 23,28% | ** |
