| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,597010 | 14/05/2025 | -1,22% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,053228 | 14/05/2025 | -0,57% | 10,53% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,366549 | 14/05/2025 | -3,18% | 28,16% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,548519 | 14/05/2025 | -1,65% | 16,17% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,410531 | 14/05/2025 | 10,20% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,104413 | 14/05/2025 | -6,97% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,932334 | 14/05/2025 | -0,26% | · | ND |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,712820 | 14/05/2025 | -6,56% | 36,09% | *** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,230559 | 14/05/2025 | -1,23% | 20,31% | ***** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,765487 | 14/05/2025 | 3,41% | 19,08% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,735400 | 14/05/2025 | -0,60% | 11,11% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,342500 | 15/05/2025 | -5,50% | 31,53% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,324400 | 15/05/2025 | -1,94% | 31,06% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,328900 | 15/05/2025 | 0,97% | 10,82% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,382800 | 15/05/2025 | 1,03% | 5,42% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 131,862900 | 14/05/2025 | -1,76% | 18,39% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,436600 | 14/05/2025 | -0,57% | 12,36% | **** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,740900 | 14/05/2025 | -0,23% | 15,35% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,321000 | 15/05/2025 | 0,81% | 11,78% | *** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,511970 | 14/05/2025 | 0,80% | 7,13% | *** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,492223 | 14/05/2025 | 1,14% | 13,95% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,339434 | 14/05/2025 | 1,14% | 13,95% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,059765 | 15/05/2025 | 0,95% | 6,23% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,029459 | 13/05/2025 | 3,00% | 18,14% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,110945 | 14/05/2025 | 3,38% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,276079 | 15/05/2025 | 2,67% | 17,22% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,537787 | 15/05/2025 | 2,01% | 12,66% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,172807 | 13/05/2025 | -0,74% | 8,91% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,305566 | 13/05/2025 | -3,60% | 15,66% | ** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,159188 | 14/05/2025 | 4,22% | 15,60% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,465132 | 14/05/2025 | 2,56% | 12,48% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,667793 | 14/05/2025 | 1,12% | 5,63% | ** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,973338 | 14/05/2025 | 1,10% | 8,63% | **** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,470390 | 15/05/2025 | 0,35% | 7,87% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,406660 | 15/05/2025 | 0,09% | 20,52% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,637480 | 15/05/2025 | 0,43% | 15,88% | *** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 31/03/2025 | 0,52% | 0,04% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,059653 | 14/05/2025 | 0,74% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,093883 | 14/05/2025 | 1,25% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,112847 | 14/05/2025 | 1,16% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,053550 | 14/05/2025 | 0,00% | 10,70% | *** |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,046084 | 14/05/2025 | 1,06% | 5,19% | ** |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,449677 | 14/05/2025 | 1,78% | 16,97% | *** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,204843 | 14/05/2025 | 1,48% | 10,65% | ** |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,066492 | 14/05/2025 | -0,18% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,129858 | 14/05/2025 | 0,07% | 10,78% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,851606 | 14/05/2025 | -0,94% | 28,36% | *** |
