| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,232032 | 13/05/2026 | 1,46% | 17,20% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 172,097145 | 13/05/2026 | 5,83% | 47,97% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,734953 | 13/05/2026 | 3,44% | 29,09% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,823297 | 13/05/2026 | 2,72% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 37,162790 | 13/05/2026 | 7,35% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,609353 | 13/05/2026 | 1,77% | 20,19% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 38,346383 | 13/05/2026 | 7,83% | 67,47% | **** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,899351 | 13/05/2026 | 3,89% | 33,70% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,853595 | 14/05/2026 | 2,94% | 25,29% | *** |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,892150 | 15/05/2026 | · | · | ND |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,531448 | 15/05/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,941500 | 14/05/2026 | 0,19% | 16,10% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,228800 | 15/05/2026 | 16,63% | 72,71% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,825800 | 15/05/2026 | 7,12% | 51,66% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,380500 | 15/05/2026 | 0,12% | 8,04% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,622900 | 14/05/2026 | 5,01% | 33,37% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 121,931400 | 14/05/2026 | 2,17% | 19,82% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,480900 | 15/05/2026 | 0,17% | 11,93% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,346700 | 14/05/2026 | 1,39% | 24,99% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,136000 | 15/05/2026 | 0,45% | 10,47% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,723001 | 14/05/2026 | -0,11% | 11,39% | **** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,660730 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,400127 | 14/05/2026 | 2,71% | 23,43% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,175195 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,639752 | 13/05/2026 | 0,40% | 16,53% | *** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,140593 | 14/05/2026 | 0,37% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,999807 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,48% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,948708 | 15/05/2026 | 1,91% | 17,75% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,301528 | 13/05/2026 | 13,82% | 33,41% | **** |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 280,835418 | 13/05/2026 | 25,69% | 53,90% | **** |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,383788 | 14/05/2026 | 1,61% | 22,07% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,302884 | 14/05/2026 | 1,15% | 3,33% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,845404 | 14/05/2026 | 0,27% | 8,08% | *** |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,327877 | 14/05/2026 | 0,26% | 12,75% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,800310 | 14/05/2026 | 1,51% | 15,22% | ** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,535810 | 14/05/2026 | 5,34% | 36,47% | **** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,400500 | 14/05/2026 | 3,90% | 27,58% | *** |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,027122 | 14/05/2026 | -0,73% | · | ND |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,407400 | 31/03/2026 | -0,78% | 6,10% | ** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101490 | 14/05/2026 | -0,30% | 8,45% | ** |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,120829 | 14/05/2026 | -0,60% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,100499 | 14/05/2026 | 0,94% | 14,82% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,101725 | 14/05/2026 | 2,65% | 13,18% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,645754 | 14/05/2026 | 5,78% | 30,67% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,311881 | 14/05/2026 | 3,65% | 21,09% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103868 | 14/05/2026 | 1,18% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,221045 | 14/05/2026 | 3,06% | 23,34% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,669735 | 14/05/2026 | 7,36% | 49,44% | *** |