| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,655018 | 01/07/2025 | -0,91% | 22,80% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,650791 | 01/07/2025 | -0,02% | 11,32% | *** |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,131948 | 01/07/2025 | -3,33% | 30,75% | **** |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,735400 | 01/07/2025 | -1,50% | 17,40% | ** |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,122658 | 01/07/2025 | 8,79% | · | ND |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,106384 | 01/07/2025 | -6,97% | · | ND |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,011569 | 01/07/2025 | 0,40% | 15,23% | **** |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,765200 | 01/07/2025 | -6,41% | 41,47% | ** |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,366185 | 01/07/2025 | -0,93% | 23,06% | **** |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,958976 | 30/06/2025 | 4,98% | 29,21% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,755400 | 30/06/2025 | -0,37% | 15,50% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,303900 | 01/07/2025 | -6,00% | 36,43% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,255700 | 01/07/2025 | -2,59% | 34,30% | ** |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,374900 | 01/07/2025 | 1,53% | 13,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,935600 | 01/07/2025 | 1,49% | 9,08% | **** |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,735300 | 30/06/2025 | -1,11% | 25,13% | *** |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,947000 | 30/06/2025 | -0,12% | 17,05% | ***** |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,964200 | 30/06/2025 | 0,61% | 20,80% | ***** |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,687300 | 01/07/2025 | 1,09% | 15,43% | ***** |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,625181 | 30/06/2025 | 1,71% | 13,11% | ***** |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,681613 | 30/06/2025 | 2,68% | 21,73% | ** |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,511347 | 30/06/2025 | 2,68% | 21,73% | ** |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,089214 | 01/07/2025 | 1,32% | 7,35% | *** |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,641697 | 30/06/2025 | 3,84% | 20,19% | **** |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,263338 | 30/06/2025 | 4,69% | · | ND |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,273754 | 01/07/2025 | 2,65% | 20,93% | ** |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,553335 | 01/07/2025 | 2,22% | 15,19% | **** |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,907137 | 30/06/2025 | -0,17% | 11,58% | * |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,060335 | 30/06/2025 | -3,73% | 18,65% | * |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,207821 | 30/06/2025 | 5,44% | 22,83% | ***** |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,890941 | 30/06/2025 | 0,21% | 16,29% | * |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,702081 | 30/06/2025 | 1,42% | 6,22% | * |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,090283 | 30/06/2025 | 1,80% | 13,19% | ***** |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07/2020 | · | · | ND |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09/2021 | · | · | ND |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,518840 | 01/07/2025 | 1,10% | 11,30% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,492400 | 01/07/2025 | 1,11% | 26,67% | *** |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,706500 | 01/07/2025 | 1,34% | 20,38% | *** |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 31/05/2025 | 2,01% | 3,32% | * |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12/2024 | · | · | *** |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,061827 | 30/06/2025 | 0,95% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099491 | 30/06/2025 | 1,77% | · | ND |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,123524 | 30/06/2025 | 2,13% | · | ND |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,060710 | 30/06/2025 | 0,68% | 13,05% | * |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,052661 | 30/06/2025 | 1,70% | 7,59% | * |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,459053 | 30/06/2025 | 2,44% | 21,72% | ** |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,212976 | 30/06/2025 | 2,16% | 14,47% | * |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,071628 | 30/06/2025 | 0,30% | · | ND |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,141948 | 30/06/2025 | 1,14% | 15,17% | ** |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,631966 | 30/06/2025 | -2,10% | 35,52% | ** |
