| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,194614 | 16/08/2026 | 10,74% | 38,40% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,945981 | 16/08/2026 | 12,18% | 42,44% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,759867 | 16/08/2026 | 12,46% | 44,15% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,741854 | 16/08/2026 | 13,36% | 46,37% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,247780 | 16/08/2026 | 13,65% | 48,14% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,771903 | 16/08/2026 | 13,79% | 47,67% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,718588 | 16/08/2026 | 6,48% | 24,76% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,550785 | 16/08/2026 | 3,59% | 18,68% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,027471 | 16/08/2026 | 3,72% | 19,37% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,288330 | 16/08/2026 | -0,16% | 9,37% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,688535 | 16/08/2026 | 1,21% | 11,93% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,661664 | 16/08/2026 | 0,99% | 7,96% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,780160 | 16/08/2026 | 11,83% | 47,23% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,632192 | 16/08/2026 | 12,11% | 48,99% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 6,83% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,741574 | 16/08/2026 | 0,81% | 8,46% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,686167 | 16/08/2026 | 0,85% | 10,93% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,772473 | 16/08/2026 | 0,68% | 9,25% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,031659 | 16/08/2026 | 0,41% | 7,86% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,484021 | 16/08/2026 | 0,08% | 11,92% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,657995 | 16/08/2026 | -0,08% | 12,81% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,154918 | 16/08/2026 | -0,25% | 13,37% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,845379 | 16/08/2026 | -0,22% | 13,79% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,675371 | 16/08/2026 | 0,30% | 6,64% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,296576 | 16/08/2026 | -0,27% | 8,12% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,398312 | 16/08/2026 | -0,27% | 8,12% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,102903 | 16/08/2026 | 2,40% | 15,22% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,109325 | 16/08/2026 | 25,17% | 71,52% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,833807 | 16/08/2026 | 14,14% | 70,19% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,722263 | 16/08/2026 | 13,43% | 81,46% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,308314 | 16/08/2026 | 18,06% | 131,93% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,025273 | 16/08/2026 | 17,38% | 66,64% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,382491 | 16/08/2026 | 12,90% | 48,73% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,006263 | 16/08/2026 | 12,81% | 30,13% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,580244 | 16/08/2026 | 4,90% | 18,38% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,309360 | 16/08/2026 | 18,78% | 57,47% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,226634 | 16/08/2026 | 14,37% | 56,00% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,873160 | 17/08/2026 | 1,07% | 11,64% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07/2026 | 2,35% | 24,14% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 31/07/2026 | 4,76% | 34,99% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 31/07/2026 | 0,62% | 12,34% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07/2026 | 2,55% | 19,45% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 31/07/2026 | 0,72% | 7,17% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 31/07/2026 | 5,95% | 34,35% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,702709 | 17/08/2026 | 0,54% | 6,95% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,819260 | 17/08/2026 | 0,94% | 15,73% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,749997 | 17/08/2026 | 2,12% | 23,24% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,937723 | 17/08/2026 | 3,51% | 32,25% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,158212 | 17/08/2026 | 1,87% | 18,48% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,156590 | 17/08/2026 | 4,94% | 38,28% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,087054 | 17/08/2026 | 0,08% | 10,36% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,966540 | 17/08/2026 | 6,54% | 53,21% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,868200 | 17/08/2026 | 0,23% | 9,85% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,641481 | 18/08/2026 | 5,94% | 28,33% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,697423 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,960123 | 17/08/2026 | 2,17% | 44,98% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,585584 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,14% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,605628 | 18/08/2026 | 0,69% | 7,87% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,899659 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,266667 | 18/08/2026 | 3,94% | 19,62% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,760107 | 18/08/2026 | 0,72% | 7,63% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,040983 | 18/08/2026 | 4,68% | 25,39% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,231138 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,650506 | 18/08/2026 | 0,76% | 7,79% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,706583 | 18/08/2026 | 3,97% | 19,81% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,190908 | 18/08/2026 | 1,07% | 8,13% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,185191 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,141938 | 18/08/2026 | -0,20% | 11,57% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,709100 | 18/08/2026 | 9,91% | 44,16% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,447051 | 18/08/2026 | 0,69% | 7,87% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,570491 | 18/08/2026 | 0,62% | 7,14% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,893382 | 18/08/2026 | 3,96% | 19,74% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,885316 | 18/08/2026 | 5,94% | 28,32% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,661671 | 18/08/2026 | 6,27% | 30,18% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,518813 | 18/08/2026 | 2,31% | 17,80% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,753993 | 18/08/2026 | 6,00% | 28,37% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,040461 | 18/08/2026 | 9,91% | 43,18% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,937615 | 18/08/2026 | 9,02% | 45,80% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,055634 | 18/08/2026 | 2,88% | 19,22% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,994030 | 18/08/2026 | 0,63% | 7,15% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,461172 | 18/08/2026 | 9,03% | 45,81% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,678221 | 18/08/2026 | 0,76% | 7,79% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,362124 | 18/08/2026 | 4,26% | 22,48% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,636527 | 18/08/2026 | 1,32% | 9,43% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,653257 | 18/08/2026 | 2,75% | 18,70% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,260491 | 18/08/2026 | 4,27% | 21,44% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,333700 | 18/08/2026 | 14,63% | 63,52% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,132774 | 18/08/2026 | 6,12% | 29,36% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,332365 | 18/08/2026 | 10,09% | 45,25% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,871091 | 18/08/2026 | 0,16% | 6,76% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,982922 | 18/08/2026 | 5,94% | 28,33% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,390728 | 18/08/2026 | 4,07% | 21,38% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,066976 | 18/08/2026 | 14,46% | 62,43% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,614069 | 18/08/2026 | 14,77% | 64,49% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,800719 | 18/08/2026 | 4,07% | 21,38% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,417496 | 18/08/2026 | 4,32% | 22,84% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,585928 | 18/08/2026 | 4,26% | 21,44% | ***** |