| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,676551 | 29/12/2025 | 4,67% | 27,46% | **** |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,928481 | 29/12/2025 | 5,76% | 31,16% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,800387 | 29/12/2025 | 6,39% | 33,75% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,479556 | 29/12/2025 | 6,81% | 35,35% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,319311 | 29/12/2025 | 7,05% | 36,74% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,717466 | 29/12/2025 | 7,48% | 38,39% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,997175 | 29/12/2025 | 7,65% | 37,36% | ** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,771076 | 29/12/2025 | 3,42% | 20,53% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,224853 | 29/12/2025 | 4,01% | 17,36% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,531723 | 29/12/2025 | 4,21% | 18,03% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,311680 | 29/12/2025 | 2,23% | 11,80% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,448899 | 29/12/2025 | 2,64% | 12,64% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,555477 | 29/12/2025 | 2,00% | 8,38% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,593097 | 29/12/2025 | 8,56% | 40,80% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,629155 | 29/12/2025 | 8,99% | 42,46% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,932334 | 29/12/2025 | 1,25% | 7,21% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,828721 | 29/12/2025 | 1,70% | 8,90% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,730126 | 29/12/2025 | 2,05% | 12,08% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,010072 | 29/12/2025 | 1,77% | 10,38% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,531264 | 29/12/2025 | 1,33% | 9,04% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,424813 | 29/12/2025 | 2,89% | 14,91% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,811223 | 29/12/2025 | 3,05% | 17,32% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,492644 | 29/12/2025 | 3,14% | 19,19% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,190003 | 29/12/2025 | 3,43% | 19,45% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,343967 | 29/12/2025 | 1,60% | 7,21% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,331396 | 29/12/2025 | 1,65% | 9,36% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,450261 | 29/12/2025 | 1,65% | 9,36% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,794700 | 29/12/2025 | 7,38% | 11,93% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,940504 | 29/12/2025 | 15,87% | 35,31% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,166790 | 29/12/2025 | 22,09% | 68,21% | **** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,686366 | 29/12/2025 | 9,49% | 93,03% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,200432 | 29/12/2025 | 51,48% | 124,17% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,516253 | 29/12/2025 | 0,76% | 62,29% | ** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,647120 | 29/12/2025 | 15,83% | 41,78% | ** |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,304448 | 29/12/2025 | 2,49% | 17,43% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,160330 | 29/12/2025 | 1,77% | 12,44% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,158707 | 29/12/2025 | 6,30% | 39,36% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,107484 | 29/12/2025 | 5,70% | 49,91% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,534100 | 29/12/2025 | 3,07% | 12,61% | **** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 30/11/2025 | 6,59% | 28,03% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 30/11/2025 | 9,10% | 38,21% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11/2025 | 3,25% | 14,54% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11/2025 | 5,63% | 21,03% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11/2025 | 1,54% | 7,58% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11/2025 | 9,74% | 35,64% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,624248 | 29/12/2025 | 1,58% | 7,38% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,701744 | 29/12/2025 | 5,59% | 17,32% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,447968 | 29/12/2025 | 9,29% | 25,04% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,365132 | 29/12/2025 | 13,12% | 34,79% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,869731 | 29/12/2025 | 7,55% | 19,62% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,164171 | 29/12/2025 | 16,88% | 41,41% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,084694 | 29/12/2025 | 2,45% | 11,79% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,324177 | 29/12/2025 | 22,41% | 59,42% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,826790 | 29/12/2025 | 2,48% | 11,25% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,104348 | 30/12/2025 | 7,57% | 26,85% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,654876 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,577987 | 29/12/2025 | 19,60% | 56,65% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,536891 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,10% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,552986 | 30/12/2025 | 2,16% | 8,91% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,843091 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,917456 | 30/12/2025 | 5,83% | 19,15% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,674391 | 30/12/2025 | 2,07% | 8,61% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,464581 | 30/12/2025 | 7,74% | 25,52% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,185207 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,561684 | 30/12/2025 | 2,12% | 8,76% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,337822 | 30/12/2025 | 5,90% | 19,35% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,114694 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,21% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,114149 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,160198 | 30/12/2025 | 3,24% | 14,99% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,299568 | 30/12/2025 | 11,59% | 40,72% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,388626 | 30/12/2025 | 2,16% | 8,91% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,522736 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,11% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,556605 | 30/12/2025 | 5,87% | 19,27% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,666055 | 30/12/2025 | 7,58% | 26,83% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,801510 | 30/12/2025 | 8,09% | 28,60% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,260168 | 30/12/2025 | 5,72% | 18,78% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,979764 | 30/12/2025 | 8,00% | 26,80% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,601297 | 30/12/2025 | 11,91% | 40,05% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,959574 | 30/12/2025 | 6,90% | 23,02% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,559312 | 30/12/2025 | 29,16% | 52,14% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,726993 | 30/12/2025 | 6,40% | 18,84% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,943232 | 30/12/2025 | 1,92% | 8,12% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,121486 | 30/12/2025 | 29,16% | 52,16% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,589241 | 30/12/2025 | 2,12% | 8,77% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,783877 | 30/12/2025 | 6,79% | 22,64% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,497747 | 30/12/2025 | 2,32% | 9,50% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,422742 | 30/12/2025 | 5,67% | 19,45% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,679703 | 30/12/2025 | 6,37% | 20,96% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,242451 | 30/12/2025 | 15,92% | 56,44% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,208330 | 30/12/2025 | 7,86% | 27,82% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,660367 | 30/12/2025 | 11,88% | 41,72% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,849469 | 30/12/2025 | 1,18% | 9,98% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,092577 | 30/12/2025 | 7,57% | 26,85% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,605633 | 30/12/2025 | 6,47% | 21,61% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,165324 | 30/12/2025 | 15,65% | 55,49% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,716683 | 30/12/2025 | 16,15% | 57,37% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,307712 | 30/12/2025 | 6,48% | 21,61% | *** |