| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,627943 | 13/11/2025 | 4,36% | 23,96% | *** |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,882236 | 13/11/2025 | 5,35% | 26,99% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,725044 | 13/11/2025 | 5,93% | 29,48% | ** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,391861 | 13/11/2025 | 6,31% | 31,03% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,230125 | 13/11/2025 | 6,53% | 32,09% | * |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,616821 | 13/11/2025 | 6,91% | 33,69% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,926859 | 13/11/2025 | 7,07% | 32,46% | * |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,734882 | 13/11/2025 | 3,17% | 18,18% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,207707 | 13/11/2025 | 3,81% | 15,52% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,503144 | 13/11/2025 | 3,99% | 16,19% | ** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,305778 | 13/11/2025 | 2,17% | 9,33% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,363858 | 13/11/2025 | 2,56% | 11,65% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,533794 | 13/11/2025 | 1,80% | 8,31% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,435551 | 13/11/2025 | 7,64% | 36,43% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,479868 | 13/11/2025 | 8,01% | 38,03% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 136,164303 | 05/08/2025 | · | · | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 151,651299 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 140,349828 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 135,105111 | 05/08/2025 | · | · | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,693759 | 13/11/2025 | 1,06% | 5,37% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,697219 | 13/11/2025 | 1,57% | 7,22% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,521469 | 13/11/2025 | 1,86% | 10,12% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,837297 | 13/11/2025 | 1,61% | 8,45% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,420299 | 13/11/2025 | 1,24% | 7,17% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,325788 | 13/11/2025 | 2,80% | 12,18% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,782714 | 13/11/2025 | 3,03% | 14,33% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,534565 | 13/11/2025 | 3,19% | 15,68% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,314974 | 13/11/2025 | 3,55% | 15,80% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,239033 | 13/11/2025 | 1,51% | 7,21% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,341985 | 13/11/2025 | 1,75% | 8,51% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,466073 | 13/11/2025 | 1,75% | 8,51% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,705720 | 13/11/2025 | 6,63% | 10,76% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 28,034016 | 13/11/2025 | 16,26% | 33,26% | * |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,045784 | 13/11/2025 | 20,76% | 62,35% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,356217 | 13/11/2025 | 7,19% | 77,31% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,795013 | 13/11/2025 | 46,00% | 117,97% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,216557 | 13/11/2025 | -0,34% | 50,23% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,293942 | 13/11/2025 | 14,35% | 37,30% | *** |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,331260 | 13/11/2025 | 2,69% | 12,83% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,088970 | 13/11/2025 | 0,97% | 7,62% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,160862 | 13/11/2025 | 6,31% | 31,37% | * |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,914912 | 13/11/2025 | 4,35% | 43,82% | ** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,579530 | 13/11/2025 | 3,22% | 11,61% | **** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,288404 | 31/10/2025 | 6,49% | 24,56% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,783662 | 31/10/2025 | 8,95% | 34,01% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,723269 | 31/10/2025 | 3,29% | 13,05% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,234300 | 31/10/2025 | 5,58% | 18,90% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,157787 | 31/10/2025 | 1,42% | 7,45% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,149439 | 31/10/2025 | 9,71% | 32,32% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,609499 | 13/11/2025 | 1,45% | 7,20% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,683002 | 13/11/2025 | 5,42% | 15,48% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,392216 | 13/11/2025 | 8,84% | 22,56% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,254011 | 13/11/2025 | 12,30% | 31,20% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,822394 | 13/11/2025 | 7,21% | 18,29% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,978178 | 13/11/2025 | 15,74% | 37,35% | ***** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,091845 | 13/11/2025 | 2,51% | 11,44% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,009639 | 13/11/2025 | 20,76% | 53,00% | ***** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,836710 | 13/11/2025 | 2,53% | 10,16% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,059639 | 14/11/2025 | 7,05% | 24,04% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,638223 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,910218 | 13/11/2025 | 14,78% | 46,00% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,517927 | 14/11/2025 | 1,67% | 7,85% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,532727 | 14/11/2025 | 1,89% | 8,73% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,820956 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,885577 | 14/11/2025 | 5,46% | 17,22% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,642984 | 14/11/2025 | 1,80% | 8,36% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,393080 | 14/11/2025 | 7,12% | 23,46% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,167230 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,529836 | 14/11/2025 | 1,83% | 8,51% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,303848 | 14/11/2025 | 5,52% | 17,41% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,102546 | 14/11/2025 | 1,74% | 7,18% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,086342 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,87% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,161152 | 14/11/2025 | 3,25% | 13,79% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,179705 | 14/11/2025 | 10,66% | 35,83% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,366094 | 14/11/2025 | 1,88% | 8,72% | * |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,503857 | 14/11/2025 | 1,66% | 7,86% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,525692 | 14/11/2025 | 5,49% | 17,34% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,564569 | 14/11/2025 | 7,05% | 24,03% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,725581 | 14/11/2025 | 7,50% | 25,74% | *** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,230472 | 14/11/2025 | 5,45% | 17,01% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,906377 | 14/11/2025 | 7,39% | 24,03% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,467401 | 14/11/2025 | 10,88% | 35,50% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,896428 | 14/11/2025 | 6,33% | 20,73% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 14,587659 | 14/11/2025 | 21,09% | 36,69% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,612594 | 14/11/2025 | 5,36% | 16,64% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,923334 | 14/11/2025 | 1,67% | 7,87% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,177113 | 14/11/2025 | 21,09% | 36,71% | *** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,557332 | 14/11/2025 | 1,84% | 8,52% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,712972 | 14/11/2025 | 6,24% | 20,36% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,474632 | 14/11/2025 | 2,09% | 8,46% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,376310 | 14/11/2025 | 5,09% | 17,46% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,622203 | 14/11/2025 | 5,93% | 19,00% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,985732 | 14/11/2025 | 14,52% | 50,09% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,128543 | 14/11/2025 | 7,30% | 24,98% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,515336 | 14/11/2025 | 10,91% | 36,79% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,835041 | 14/11/2025 | 1,07% | 9,85% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,018493 | 14/11/2025 | 7,05% | 24,05% | ** |
