| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,138847 | 30/06/2026 | 10,28% | 35,92% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,831191 | 30/06/2026 | 11,53% | 39,57% | **** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,629567 | 30/06/2026 | 11,76% | 41,25% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,599510 | 30/06/2026 | 12,58% | 43,07% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,090842 | 30/06/2026 | 12,81% | 44,81% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,664855 | 30/06/2026 | 12,96% | 44,05% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,685721 | 30/06/2026 | 6,26% | 24,08% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,578816 | 30/06/2026 | 3,90% | 18,30% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,065038 | 30/06/2026 | 4,00% | 18,99% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,319109 | 30/06/2026 | 0,14% | 9,61% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 108,140765 | 30/06/2026 | 1,64% | 12,36% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,638854 | 30/06/2026 | 0,77% | 8,18% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,612735 | 30/06/2026 | 10,93% | 43,67% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,472578 | 30/06/2026 | 11,15% | 45,38% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,433676 | 30/06/2026 | 0,37% | 7,11% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,505482 | 30/06/2026 | 0,59% | 8,74% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,417377 | 30/06/2026 | 0,60% | 11,28% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,542353 | 30/06/2026 | 0,47% | 9,60% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,855492 | 30/06/2026 | 0,26% | 8,22% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,843238 | 30/06/2026 | 0,41% | 12,23% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,187161 | 30/06/2026 | 0,42% | 13,11% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,785003 | 30/06/2026 | 0,37% | 13,59% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,723967 | 30/06/2026 | 0,64% | 14,05% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,760158 | 30/06/2026 | 0,38% | 7,19% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,386216 | 30/06/2026 | 0,60% | 8,83% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,532364 | 30/06/2026 | 0,60% | 8,83% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,013209 | 30/06/2026 | 1,70% | 14,14% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 36,510099 | 30/06/2026 | 30,16% | 73,91% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,553028 | 30/06/2026 | 11,64% | 61,69% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,222219 | 30/06/2026 | 10,23% | 73,56% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,816123 | 30/06/2026 | 13,70% | 116,88% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,700545 | 30/06/2026 | 16,19% | 63,55% | **** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,835634 | 30/06/2026 | 10,94% | 42,21% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,132812 | 30/06/2026 | 13,76% | 26,50% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,550126 | 30/06/2026 | 4,57% | 15,45% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,004676 | 30/06/2026 | 17,86% | 50,12% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,165688 | 30/06/2026 | 13,96% | 52,72% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,992940 | 01/07/2026 | 1,45% | 11,74% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,511287 | 31/05/2026 | 2,41% | 22,36% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,333328 | 31/05/2026 | 4,58% | 31,45% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,980476 | 31/05/2026 | 1,03% | 12,38% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,503094 | 31/05/2026 | 2,53% | 18,16% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,199026 | 31/05/2026 | 0,46% | 7,31% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,760786 | 31/05/2026 | 5,06% | 30,32% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,699082 | 30/06/2026 | 0,51% | 7,44% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,830726 | 30/06/2026 | 1,04% | 15,79% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,707583 | 30/06/2026 | 1,80% | 22,61% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,761762 | 30/06/2026 | 2,37% | 30,38% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,114875 | 30/06/2026 | 1,58% | 18,86% | *** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,733474 | 30/06/2026 | 2,74% | 35,58% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,204839 | 30/06/2026 | 0,91% | 11,61% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,172505 | 30/06/2026 | 3,15% | 47,88% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,024820 | 01/07/2026 | 0,89% | 10,66% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,631848 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,81% | *** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,700343 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,179536 | 30/06/2026 | 3,49% | 46,92% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,588886 | 02/07/2026 | 0,68% | 7,66% | * |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,608083 | 02/07/2026 | 0,72% | 8,40% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,903533 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,278762 | 02/07/2026 | 4,07% | 19,28% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,762964 | 02/07/2026 | 0,75% | 8,15% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,011848 | 02/07/2026 | 4,45% | 24,70% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,234294 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,652578 | 02/07/2026 | 0,77% | 8,31% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,718630 | 02/07/2026 | 4,10% | 19,47% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,194450 | 02/07/2026 | 1,12% | 8,58% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,190070 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,234889 | 02/07/2026 | 0,81% | 12,87% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,628103 | 02/07/2026 | 9,35% | 40,41% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,449727 | 02/07/2026 | 0,72% | 8,39% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,573802 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,66% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,904649 | 02/07/2026 | 4,09% | 19,40% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,863416 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,80% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,637885 | 02/07/2026 | 6,10% | 28,63% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,555253 | 02/07/2026 | 2,63% | 17,66% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,737324 | 02/07/2026 | 5,87% | 26,66% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,954708 | 02/07/2026 | 9,32% | 39,40% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,477831 | 02/07/2026 | 6,07% | 41,77% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,002360 | 02/07/2026 | 2,43% | 19,21% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,997567 | 02/07/2026 | 0,67% | 7,67% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,014036 | 02/07/2026 | 6,06% | 41,78% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,680308 | 02/07/2026 | 0,77% | 8,32% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,342741 | 02/07/2026 | 4,12% | 21,65% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,636397 | 02/07/2026 | 1,32% | 9,88% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,679980 | 02/07/2026 | 3,06% | 18,50% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,269915 | 02/07/2026 | 4,33% | 21,09% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,106824 | 02/07/2026 | 13,56% | 57,25% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,111089 | 02/07/2026 | 5,98% | 27,81% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,231784 | 02/07/2026 | 9,49% | 41,46% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,866099 | 02/07/2026 | 0,12% | 7,07% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,966936 | 02/07/2026 | 5,84% | 26,81% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,370546 | 02/07/2026 | 3,97% | 20,56% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,858533 | 02/07/2026 | 13,43% | 56,22% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,397597 | 02/07/2026 | 13,67% | 58,18% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,788040 | 02/07/2026 | 3,97% | 20,57% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,397712 | 02/07/2026 | 4,17% | 22,00% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,593588 | 02/07/2026 | 4,33% | 21,09% | ***** |
