| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,836555 | 30/03/2026 | -0,66% | 25,66% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,636729 | 30/03/2026 | -0,81% | 27,65% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,327854 | 30/03/2026 | -0,71% | 29,19% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,108498 | 30/03/2026 | -1,04% | 29,74% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,521136 | 30/03/2026 | -0,94% | 31,32% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,822267 | 30/03/2026 | -1,23% | 29,88% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,712122 | 30/03/2026 | -0,33% | 17,66% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,079265 | 30/03/2026 | -1,52% | 13,22% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,324882 | 30/03/2026 | -1,47% | 13,87% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,220296 | 30/03/2026 | -0,82% | 8,02% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 105,506416 | 30/03/2026 | -0,84% | 9,84% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,578711 | 30/03/2026 | 0,20% | 8,21% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,146856 | 30/03/2026 | -2,34% | 30,90% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,246266 | 30/03/2026 | -2,24% | 32,45% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,154125 | 30/03/2026 | 0,16% | 6,14% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,111141 | 30/03/2026 | 0,24% | 7,80% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,872456 | 30/03/2026 | 0,11% | 10,31% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,077219 | 30/03/2026 | 0,05% | 8,64% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,484836 | 30/03/2026 | -0,05% | 7,27% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,548360 | 30/03/2026 | -0,80% | 10,80% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,569491 | 30/03/2026 | -1,11% | 11,68% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,129676 | 30/03/2026 | -1,26% | 12,58% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 100,689722 | 30/03/2026 | -1,36% | 12,37% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 113,913577 | 30/03/2026 | -0,36% | 6,38% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,210206 | 30/03/2026 | -1,10% | 6,93% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,269100 | 30/03/2026 | -1,10% | 6,93% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,616381 | 30/03/2026 | -1,40% | 10,28% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 28,976229 | 30/03/2026 | 3,30% | 38,15% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,733909 | 30/03/2026 | -4,54% | 43,35% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,538727 | 30/03/2026 | -6,95% | 62,24% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,052261 | 30/03/2026 | -1,95% | 97,04% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 25,977773 | 30/03/2026 | -4,79% | 44,95% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 26,982990 | 30/03/2026 | -2,92% | 27,23% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,106128 | 30/03/2026 | -1,47% | 11,58% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,871404 | 30/03/2026 | -2,86% | 7,58% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 31,985654 | 30/03/2026 | -3,35% | 28,42% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,400363 | 30/03/2026 | -4,40% | 34,29% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,131860 | 30/03/2026 | -1,28% | 8,79% | ** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,438200 | 28/02/2026 | 1,53% | 23,62% | ***** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,096100 | 28/02/2026 | 2,39% | 32,93% | **** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,084300 | 28/02/2026 | 1,37% | 13,03% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,448000 | 28/02/2026 | 1,99% | 18,89% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,187200 | 28/02/2026 | 0,27% | 7,59% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,497300 | 28/02/2026 | 2,71% | 30,92% | ***** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,625652 | 30/03/2026 | -0,12% | 6,76% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,495645 | 30/03/2026 | -1,82% | 12,91% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,088008 | 30/03/2026 | -2,80% | 18,09% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,839692 | 30/03/2026 | -3,62% | 24,55% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,568115 | 30/03/2026 | -2,09% | 15,07% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,442455 | 30/03/2026 | -3,98% | 29,28% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,926054 | 30/03/2026 | -1,07% | 9,30% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,226771 | 30/03/2026 | -5,15% | 40,32% | *** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,600840 | 30/03/2026 | -0,89% | 8,68% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,978491 | 31/03/2026 | -1,34% | 20,05% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,647037 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,882658 | 30/03/2026 | -4,32% | 41,44% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,528292 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,25% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,545491 | 31/03/2026 | -0,11% | 7,96% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,832679 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,821633 | 31/03/2026 | -1,05% | 14,23% | *** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,664956 | 31/03/2026 | -0,09% | 7,75% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,320233 | 31/03/2026 | -1,10% | 19,54% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,176745 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,553852 | 31/03/2026 | -0,08% | 7,90% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,238646 | 31/03/2026 | -1,04% | 14,42% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,090204 | 31/03/2026 | -0,34% | 6,54% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,101049 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,093205 | 31/03/2026 | -0,73% | 11,07% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,047296 | 31/03/2026 | -1,72% | 30,01% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,380227 | 31/03/2026 | -0,11% | 7,95% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,513856 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,465301 | 31/03/2026 | -1,05% | 14,34% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,380179 | 31/03/2026 | -1,34% | 20,03% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,627750 | 31/03/2026 | -1,22% | 21,74% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,160716 | 31/03/2026 | -0,87% | 14,35% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,803242 | 31/03/2026 | -1,33% | 19,84% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,335318 | 31/03/2026 | -1,77% | 28,86% | *** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,788671 | 31/03/2026 | -1,37% | 16,95% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,312103 | 31/03/2026 | -1,44% | 33,35% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,755979 | 31/03/2026 | 0,33% | 17,49% | **** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,933980 | 31/03/2026 | -0,13% | 7,26% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,880968 | 31/03/2026 | -1,44% | 33,36% | *** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,581482 | 31/03/2026 | -0,08% | 7,91% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,583544 | 31/03/2026 | -1,39% | 16,59% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,471820 | 31/03/2026 | -0,25% | 7,81% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,229730 | 31/03/2026 | -2,28% | 13,35% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,549606 | 31/03/2026 | -0,93% | 15,97% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,765889 | 31/03/2026 | -2,18% | 40,87% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,008040 | 31/03/2026 | -1,28% | 20,98% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,376902 | 31/03/2026 | -1,65% | 30,96% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,819586 | 31/03/2026 | -0,22% | 9,06% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,883942 | 31/03/2026 | -1,34% | 20,05% | ** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,306366 | 31/03/2026 | -1,47% | 15,57% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,701921 | 31/03/2026 | -2,23% | 39,98% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,283744 | 31/03/2026 | -2,13% | 41,71% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,119866 | 31/03/2026 | -1,47% | 15,58% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,685599 | 31/03/2026 | -1,37% | 16,93% | *** |