| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,118626 | 13/05/2026 | 7,53% | 37,09% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,877563 | 13/05/2026 | 7,68% | 38,73% | **** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,786360 | 13/05/2026 | 8,13% | 40,31% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,247200 | 13/05/2026 | 8,30% | 42,01% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,061849 | 13/05/2026 | 8,32% | 41,02% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,355450 | 13/05/2026 | 4,02% | 22,22% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,361985 | 13/05/2026 | 1,55% | 16,08% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,743051 | 13/05/2026 | 1,62% | 16,75% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,249189 | 13/05/2026 | -0,54% | 8,43% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,716585 | 13/05/2026 | 0,30% | 10,57% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,606101 | 13/05/2026 | 0,46% | 8,19% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,699318 | 13/05/2026 | 6,02% | 40,23% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,644624 | 13/05/2026 | 6,17% | 41,89% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,318585 | 13/05/2026 | 0,28% | 6,20% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,320841 | 13/05/2026 | 0,43% | 7,85% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,161484 | 13/05/2026 | 0,37% | 10,33% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,326347 | 13/05/2026 | 0,27% | 8,66% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,694158 | 13/05/2026 | 0,13% | 7,29% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,995369 | 13/05/2026 | -0,38% | 11,17% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,193329 | 13/05/2026 | -0,52% | 12,44% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,716118 | 13/05/2026 | -0,68% | 13,15% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,385962 | 13/05/2026 | -0,67% | 13,30% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,221139 | 13/05/2026 | -0,10% | 6,47% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,266720 | 13/05/2026 | -0,56% | 7,30% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,353596 | 13/05/2026 | -0,56% | 7,29% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,887143 | 13/05/2026 | 0,72% | 12,27% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,843350 | 13/05/2026 | 24,22% | 68,71% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,610947 | 13/05/2026 | 3,26% | 53,27% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,992352 | 13/05/2026 | 8,76% | 85,62% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,611020 | 13/05/2026 | 3,01% | 105,40% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 30,135801 | 13/05/2026 | 10,45% | 66,51% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,835538 | 13/05/2026 | 3,74% | 32,47% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,474013 | 13/05/2026 | 8,81% | 22,98% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,177731 | 13/05/2026 | 0,49% | 11,21% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 36,096489 | 13/05/2026 | 9,07% | 45,11% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,328478 | 13/05/2026 | 8,41% | 50,21% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,467180 | 13/05/2026 | -0,21% | 9,69% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,362291 | 30/04/2026 | 0,62% | 22,16% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,002155 | 30/04/2026 | 1,52% | 31,57% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,625598 | 30/04/2026 | -0,12% | 11,15% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 30/04/2026 | 0,72% | 17,13% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 30/04/2026 | 0,29% | 7,36% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 30/04/2026 | 1,98% | 29,42% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655731 | 13/05/2026 | 0,14% | 6,81% | * |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,720362 | 13/05/2026 | 0,10% | 14,92% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,561623 | 13/05/2026 | 0,72% | 22,16% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,621261 | 13/05/2026 | 1,45% | 30,82% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,979994 | 13/05/2026 | 0,68% | 17,94% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,644246 | 13/05/2026 | 2,27% | 36,91% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,026928 | 13/05/2026 | -0,35% | 9,81% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,141278 | 13/05/2026 | 3,02% | 51,15% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,739910 | 13/05/2026 | -0,31% | 9,01% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,367678 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,48% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,667489 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,767572 | 14/05/2026 | 1,01% | 45,73% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,551576 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,25% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,570238 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,85% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,859863 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,074324 | 15/05/2026 | 1,78% | 16,92% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,702979 | 15/05/2026 | 0,23% | 7,74% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,718741 | 15/05/2026 | 2,09% | 22,36% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,198823 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,592265 | 15/05/2026 | 0,25% | 7,90% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,503872 | 15/05/2026 | 1,80% | 17,11% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,146182 | 15/05/2026 | 0,44% | 7,04% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,135201 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,116236 | 15/05/2026 | -0,48% | 10,91% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,019296 | 15/05/2026 | 5,09% | 37,56% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,407660 | 15/05/2026 | 0,22% | 7,84% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,536844 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,25% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,708110 | 15/05/2026 | 1,79% | 17,04% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,263566 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,46% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,227235 | 15/05/2026 | 3,12% | 26,25% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,369797 | 15/05/2026 | 0,99% | 15,87% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,360903 | 15/05/2026 | 2,97% | 24,30% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,326260 | 15/05/2026 | 5,02% | 36,55% | *** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | 16/04/2026 | 1,43% | 19,36% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,520315 | 15/05/2026 | 6,34% | 46,32% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,827769 | 15/05/2026 | 0,94% | 17,43% | **** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,958420 | 15/05/2026 | 0,18% | 7,26% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,055072 | 15/05/2026 | 6,34% | 46,33% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,619979 | 15/05/2026 | 0,25% | 7,90% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,036799 | 15/05/2026 | 1,90% | 19,58% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,559596 | 15/05/2026 | 0,59% | 8,32% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,481452 | 15/05/2026 | 0,71% | 16,51% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,946331 | 15/05/2026 | 1,97% | 18,70% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,816722 | 15/05/2026 | 7,48% | 53,27% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,663721 | 15/05/2026 | 3,03% | 25,45% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,515629 | 15/05/2026 | 5,19% | 38,58% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,844507 | 15/05/2026 | -0,04% | 9,03% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,529093 | 15/05/2026 | 2,93% | 24,48% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,943363 | 15/05/2026 | 1,79% | 18,52% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,641641 | 15/05/2026 | 7,39% | 52,28% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,193292 | 15/05/2026 | 7,56% | 54,18% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,519857 | 15/05/2026 | 1,79% | 18,53% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,110245 | 15/05/2026 | 1,93% | 19,93% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,330696 | 15/05/2026 | 1,97% | 18,70% | ***** |