| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,096202 | 12/02/2026 | 2,63% | 25,57% | **** |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,283149 | 12/02/2026 | 3,09% | 28,96% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,386868 | 12/02/2026 | 3,41% | 31,52% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,097989 | 12/02/2026 | 3,46% | 33,10% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,971405 | 12/02/2026 | 3,68% | 34,21% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,393723 | 12/02/2026 | 3,73% | 36,17% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,465143 | 12/02/2026 | 3,72% | 34,60% | ** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,051122 | 12/02/2026 | 1,96% | 19,53% | * |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,366062 | 12/02/2026 | 1,59% | 16,47% | ** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,742211 | 12/02/2026 | 1,61% | 17,14% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,351792 | 12/02/2026 | 0,46% | 10,02% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,376351 | 12/02/2026 | 0,92% | 11,87% | **** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,580098 | 12/02/2026 | 0,22% | 8,51% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,174662 | 12/02/2026 | 3,19% | 37,77% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,157615 | 12/02/2026 | 3,24% | 39,40% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,089165 | 12/02/2026 | 0,11% | 6,38% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,032454 | 12/02/2026 | 0,17% | 7,96% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,964655 | 12/02/2026 | 0,19% | 10,52% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,205307 | 12/02/2026 | 0,16% | 8,85% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,683158 | 12/02/2026 | 0,12% | 7,51% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 107,044934 | 12/02/2026 | 0,60% | 12,84% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,544424 | 12/02/2026 | 0,76% | 14,16% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 102,217309 | 12/02/2026 | 0,80% | 15,17% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 103,100461 | 12/02/2026 | 1,01% | 15,79% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,695689 | 12/02/2026 | 0,32% | 7,37% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,414098 | 12/02/2026 | 0,87% | 9,23% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,573907 | 12/02/2026 | 0,87% | 9,23% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,825210 | 12/02/2026 | 0,23% | 11,07% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 31,082579 | 12/02/2026 | 10,81% | 41,90% | *** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,753452 | 12/02/2026 | 4,53% | 57,01% | **** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,366714 | 12/02/2026 | -1,65% | 73,70% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,673799 | 12/02/2026 | 3,56% | 108,21% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,004239 | 12/02/2026 | -1,03% | 48,50% | ** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,010612 | 12/02/2026 | 4,37% | 36,23% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,838722 | 12/02/2026 | 4,04% | 15,45% | * |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,170591 | 12/02/2026 | 0,41% | 9,34% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,825962 | 12/02/2026 | 2,21% | 32,36% | ** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,295144 | 12/02/2026 | 1,54% | 40,70% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,857140 | 12/02/2026 | 1,02% | 11,43% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,374300 | 31/01/2026 | 0,76% | 23,06% | **** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,953000 | 31/01/2026 | 1,07% | 31,20% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,815100 | 31/01/2026 | 0,49% | 12,55% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,336200 | 31/01/2026 | 0,90% | 18,19% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,179600 | 31/01/2026 | 0,15% | 7,74% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,334300 | 31/01/2026 | 1,25% | 29,87% | ** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,661749 | 12/02/2026 | 0,19% | 7,36% | ** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,809342 | 12/02/2026 | 0,86% | 15,83% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,587405 | 12/02/2026 | 0,91% | 22,36% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,537601 | 12/02/2026 | 0,91% | 30,09% | ** |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,001495 | 12/02/2026 | 0,82% | 18,19% | **** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,367358 | 12/02/2026 | 0,83% | 35,09% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,192556 | 12/02/2026 | 0,83% | 11,49% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,599131 | 12/02/2026 | 0,71% | 48,23% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 24,000130 | 12/02/2026 | 0,78% | 10,73% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,284518 | 12/02/2026 | 2,02% | 24,18% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,678146 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,911975 | 12/02/2026 | 1,88% | 45,55% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,563380 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,06% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,580060 | 12/02/2026 | 0,35% | 8,75% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,874026 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,052783 | 12/02/2026 | 1,54% | 17,52% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,717299 | 12/02/2026 | 0,36% | 8,57% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,695939 | 12/02/2026 | 1,91% | 23,19% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,210334 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,604931 | 12/02/2026 | 0,36% | 8,72% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,480104 | 12/02/2026 | 1,54% | 17,71% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,151877 | 12/02/2026 | 0,52% | 7,77% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,153016 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,240742 | 12/02/2026 | 0,88% | 13,62% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,696979 | 12/02/2026 | 2,83% | 35,37% | *** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,418642 | 12/02/2026 | 0,35% | 8,75% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,549061 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,686773 | 12/02/2026 | 1,54% | 17,64% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,074828 | 12/02/2026 | 2,02% | 24,17% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,083056 | 12/02/2026 | 2,08% | 25,91% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,397107 | 12/02/2026 | 1,23% | 17,14% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,244537 | 12/02/2026 | 2,07% | 24,24% | *** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,999342 | 12/02/2026 | 2,78% | 35,19% | **** |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,171935 | 12/02/2026 | 1,84% | 20,76% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,865570 | 12/02/2026 | 8,56% | 44,24% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,827139 | 12/02/2026 | 0,93% | 18,76% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,971071 | 12/02/2026 | 0,34% | 8,08% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,390658 | 12/02/2026 | 8,56% | 44,26% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,632689 | 12/02/2026 | 0,36% | 8,73% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,026960 | 12/02/2026 | 1,83% | 20,39% | **** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,557594 | 12/02/2026 | 0,57% | 9,06% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,540877 | 12/02/2026 | 1,41% | 17,70% | **** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,895685 | 12/02/2026 | 1,60% | 19,31% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,042823 | 12/02/2026 | 3,84% | 49,47% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,514288 | 12/02/2026 | 2,05% | 25,14% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,128680 | 12/02/2026 | 2,86% | 36,35% | **** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,864049 | 12/02/2026 | 0,11% | 9,64% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,391252 | 12/02/2026 | 2,02% | 24,18% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,944142 | 12/02/2026 | 1,79% | 19,36% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,919518 | 12/02/2026 | 3,81% | 48,54% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 20,464383 | 12/02/2026 | 3,86% | 50,36% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,520221 | 12/02/2026 | 1,79% | 19,36% | *** |