| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,071853 | 29/09/2026 | 9,71% | 36,18% | **** |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,772982 | 29/09/2026 | 11,21% | 40,21% | *** |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,589921 | 29/09/2026 | 11,54% | 41,90% | *** |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,570644 | 29/09/2026 | 12,42% | 44,03% | ** |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,082807 | 29/09/2026 | 12,77% | 45,78% | *** |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,650953 | 29/09/2026 | 12,86% | 45,38% | **** |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,573463 | 29/09/2026 | 5,50% | 22,98% | ** |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,408459 | 29/09/2026 | 2,05% | 17,08% | *** |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,821746 | 29/09/2026 | 2,20% | 17,77% | *** |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,201738 | 29/09/2026 | -1,00% | 9,43% | *** |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,228198 | 29/09/2026 | -0,16% | 10,63% | *** |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,673753 | 29/09/2026 | 1,10% | 7,69% | *** |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,551282 | 29/09/2026 | 10,60% | 44,93% | **** |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,435869 | 29/09/2026 | 10,93% | 46,66% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 04/08/2026 | 0,51% | 7,17% | * |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,903744 | 22/09/2026 | 0,95% | 8,97% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,957375 | 29/09/2026 | 1,09% | 11,81% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 111,006300 | 29/09/2026 | 0,89% | 10,12% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,218100 | 29/09/2026 | 0,57% | 8,72% | ** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,433424 | 29/09/2026 | -0,91% | 12,02% | *** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 104,277173 | 29/09/2026 | -1,39% | 13,08% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 99,659896 | 29/09/2026 | -1,72% | 13,72% | **** |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 99,844389 | 29/09/2026 | -2,18% | 13,77% | **** |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,181597 | 29/09/2026 | -0,13% | 6,05% | * |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,116643 | 29/09/2026 | -2,01% | 6,82% | ** |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,129275 | 29/09/2026 | -2,01% | 6,82% | ** |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,137986 | 29/09/2026 | 2,68% | 14,91% | * |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 36,231781 | 29/09/2026 | 29,17% | 73,47% | **** |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,423529 | 29/09/2026 | 10,49% | 64,56% | ***** |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,139765 | 29/09/2026 | 16,10% | 83,76% | ***** |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,859745 | 29/09/2026 | 14,08% | 120,70% | **** |
| CABK RV USA | RVI USA | 32,175656 | 29/09/2026 | 17,93% | 65,73% | *** |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,415207 | 29/09/2026 | 9,42% | 43,57% | ** |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,633153 | 29/09/2026 | 10,01% | 27,12% | ** |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,415839 | 29/09/2026 | 3,10% | 17,36% | * |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,827328 | 29/09/2026 | 17,32% | 52,55% | *** |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,143320 | 29/09/2026 | 13,81% | 54,12% | *** |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,257690 | 30/09/2026 | -0,88% | 9,92% | *** |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,540064 | 31/08/2026 | 2,75% | 25,74% | *** |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,428978 | 31/08/2026 | 5,46% | 37,74% | *** |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,825155 | 31/08/2026 | 0,53% | 12,41% | **** |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,528225 | 31/08/2026 | 2,78% | 20,30% | * |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,220985 | 31/08/2026 | 0,82% | 7,05% | ** |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,954602 | 31/08/2026 | 6,79% | 36,60% | *** |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,674575 | 29/09/2026 | 0,30% | 6,54% | *** |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,601782 | 29/09/2026 | -0,92% | 14,42% | ** |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,445401 | 29/09/2026 | -0,14% | 21,42% | * |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,606427 | 29/09/2026 | 1,36% | 30,54% | * |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,871368 | 29/09/2026 | -0,06% | 16,52% | ** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,815033 | 29/09/2026 | 3,16% | 36,52% | *** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,807345 | 29/09/2026 | -1,91% | 8,50% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,609768 | 29/09/2026 | 5,02% | 51,86% | ** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,460640 | 30/09/2026 | -1,48% | 8,34% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,563633 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,99% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,687302 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,67% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,289897 | 30/09/2026 | 4,15% | 48,40% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,574174 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,596236 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,886214 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,67% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,170856 | 01/10/2026 | 2,86% | 18,27% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,744462 | 01/10/2026 | 0,59% | 7,15% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,930523 | 01/10/2026 | 3,79% | 23,93% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,220216 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,635719 | 01/10/2026 | 0,63% | 7,30% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,606804 | 01/10/2026 | 2,90% | 18,46% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,172522 | 01/10/2026 | 0,81% | 7,90% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,168297 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,988548 | 01/10/2026 | -1,87% | 10,01% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,606649 | 01/10/2026 | 9,20% | 42,54% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,436668 | 01/10/2026 | 0,56% | 7,63% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,559113 | 01/10/2026 | 0,47% | 6,66% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,801751 | 01/10/2026 | 2,89% | 18,39% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,708614 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,98% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,551132 | 01/10/2026 | 5,47% | 28,82% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,404080 | 01/10/2026 | 1,29% | 16,46% | **** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,636743 | 01/10/2026 | 5,10% | 27,04% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,931675 | 01/10/2026 | 9,17% | 41,71% | **** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,457264 | 01/10/2026 | 5,93% | 39,37% | ** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,897306 | 01/10/2026 | 1,53% | 17,76% | ** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,981899 | 01/10/2026 | 0,48% | 6,66% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,994573 | 01/10/2026 | 5,94% | 39,38% | ** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,663394 | 01/10/2026 | 0,63% | 7,31% | *** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,224320 | 01/10/2026 | 3,26% | 20,82% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,614350 | 01/10/2026 | 1,11% | 9,19% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,571407 | 01/10/2026 | 1,77% | 17,46% | *** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,121559 | 01/10/2026 | 3,25% | 20,07% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,233236 | 01/10/2026 | 14,15% | 61,89% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,007672 | 01/10/2026 | 5,30% | 28,01% | *** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,218432 | 01/10/2026 | 9,41% | 43,63% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,886234 | 01/10/2026 | 0,27% | 7,47% | ** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,853879 | 01/10/2026 | 5,09% | 26,99% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,188296 | 01/10/2026 | 3,04% | 19,72% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,965511 | 01/10/2026 | 13,96% | 60,80% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,525999 | 01/10/2026 | 14,32% | 62,85% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,673627 | 01/10/2026 | 3,04% | 19,72% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,290321 | 01/10/2026 | 3,33% | 21,16% | **** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,473053 | 01/10/2026 | 3,25% | 20,07% | ***** |