| GENERALI 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,323792 | 20/11/2024 | 3,64% | · | ND |
| GENERALI 2055 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,203321 | 20/11/2024 | 1,05% | · | ND |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,194446 | 20/11/2024 | 2,94% | -1,53% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,582143 | 20/11/2024 | 2,99% | -1,38% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,606761 | 20/11/2024 | 4,58% | 5,61% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,545196 | 20/11/2024 | 4,82% | 6,43% | *** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,227317 | 20/11/2024 | 3,41% | 2,15% | **** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,490883 | 20/11/2024 | 3,41% | 2,15% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 13,910528 | 20/11/2024 | 10,63% | 13,04% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 29,391882 | 20/11/2024 | 10,63% | 13,04% | *** |
