** FONDITEL ALBATROS, FI A | 03/03 | 0,47% |
| *** FONDITEL ALBATROS, FI B | 03/03 | 0,67% |
| *** FONDITEL ALBATROS, FI C | 03/03 | 0,53% |
| *** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI A | 03/03 | 0,17% |
| **** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI B | 03/03 | 0,36% |
| *** FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI C | 03/03 | 0,23% |
| ND FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | 03/03 | 0,16% |
| *** FONDITEL LINCE, FI A | 03/03 | 0,04% |
| *** FONDITEL LINCE, FI B | 03/03 | 0,28% |
| *** FONDITEL LINCE, FI C | 03/03 | 0,13% |
| ** FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 03/03 | 0,28% |
| ** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | 03/03 | 0,45% |
| *** FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | 03/03 | 0,49% |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI A | 13/03 | · |
| ND FONDMAPFRE AHORRO, FI C | 02/03 | 0,39% |
| * FONDMAPFRE AHORRO, FI R | 02/03 | 0,33% |
| *** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | 02/03 | 5,70% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | 02/03 | 5,39% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | 02/03 | 5,72% |
| ** FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | 02/03 | 5,40% |
| * FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | 02/03 | 5,87% |
| * FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | 02/03 | 5,55% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | 02/03 | 0,00% |
| * FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | 02/03 | 4,30% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | 02/03 | 3,65% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | 30/09 | · |
| **** FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | 02/03 | 3,48% |
| ***** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | 02/03 | 0,00% |
| **** FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | 02/03 | 2,54% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | 02/03 | 2,24% |
| ND FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | 30/09 | · |
| *** FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | 02/03 | 2,12% |
| *** FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | 02/03 | 0,22% |
| *** FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | 02/03 | 1,26% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | 02/03 | 1,00% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | 02/03 | 0,42% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | 02/03 | 0,25% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | 02/03 | 0,97% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 02/03 | 1,48% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 02/03 | 0,88% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | 02/03 | 0,80% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 02/03 | 4,71% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 02/03 | 4,79% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 02/03 | 4,54% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | 02/03 | 1,02% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 02/03 | 1,04% |
| ** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 02/03 | 0,80% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 02/03 | 0,98% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 02/03 | 0,83% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| * FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 02/03 | 1,85% |
| * FONDO AHORRO, FI | 03/03 | 0,32% |
| ** FONDO ARTAC, FI | 02/03 | 1,99% |
| **** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 04/03 | 0,58% |
| *** FONDO GARANTIA 2026, FI | 02/03 | 1,27% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | 27/11 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| **** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 02/03 | 0,22% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 02/03 | 0,36% |
| ND FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 04/03 | 0,21% |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 03/03 | -1,13% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 04/03 | 0,32% |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| **** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/11 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 04/03 | 0,26% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 04/03 | 0,31% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 04/03 | 0,38% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 04/03 | 0,43% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 04/03 | 0,36% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 04/03 | 0,30% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 04/03 | · |
| * FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 04/03 | 0,12% |
| **** FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| **** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 02/03 | 0,80% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 02/03 | 0,88% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 02/03 | 1,95% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 02/03 | 2,06% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 02/03 | 2,76% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 02/03 | 2,89% |
| * FONEMPORIUM, FI | 02/03 | 1,98% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 04/03 | 0,00% |
| *** FONENGIN ISR, FI I | 04/03 | 0,15% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 03/03 | 0,29% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | 2,14% |
| * FON FINECO GESTION, FI | 03/03 | -0,20% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 03/03 | 0,34% |
| ** FON FINECO GESTION III, FI | 03/03 | 0,52% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 03/03 | 0,37% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 03/03 | 0,39% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 03/03 | -1,07% |
| ***** FON FINECO INVERSION, FI | 03/03 | -0,79% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 03/03 | -0,24% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 03/03 | -0,21% |
| **** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 03/03 | -0,17% |
