| FONDITEL ALBATROS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,068709 | 02/03/2026 | 1,37% | 19,06% | ** |
| FONDITEL ALBATROS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,247776 | 02/03/2026 | 1,63% | 23,20% | *** |
| FONDITEL ALBATROS, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,506286 | 02/03/2026 | 1,41% | 20,31% | *** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI A | RVI GLOBAL | 8,704278 | 02/03/2026 | 1,95% | 40,63% | *** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI B | RVI GLOBAL | 10,247326 | 02/03/2026 | 2,29% | 47,58% | **** |
| FONDITEL BOLSA MUNDIAL, FI C | RVI GLOBAL | 9,073439 | 02/03/2026 | 2,00% | 41,91% | *** |
| FONDITEL EURO HORIZONTE 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,644447 | 02/03/2026 | 0,23% | 10,98% | ND |
| FONDITEL LINCE, FI A | RV ESPAÑA | 12,626754 | 02/03/2026 | 4,68% | 87,51% | *** |
| FONDITEL LINCE, FI B | RV ESPAÑA | 14,581563 | 02/03/2026 | 4,93% | 95,66% | *** |
| FONDITEL LINCE, FI C | RV ESPAÑA | 12,604120 | 02/03/2026 | 4,77% | 90,33% | *** |
| FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 5,059146 | 02/03/2026 | 0,30% | 8,81% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,546132 | 02/03/2026 | 1,23% | 15,51% | ** |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,802959 | 02/03/2026 | 1,25% | 16,32% | *** |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 13/03/2025 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 13,551115 | 01/03/2026 | 0,44% | 7,96% | ND |
| FONDMAPFRE AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 13,510564 | 01/03/2026 | 0,39% | 8,13% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI C | RVI USA | 28,177205 | 01/03/2026 | 4,61% | 57,54% | *** |
| FONDMAPFRE BOLSA AMERICA, FI R | RVI USA | 25,931091 | 01/03/2026 | 4,30% | 49,26% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 106,197593 | 01/03/2026 | 7,37% | 29,41% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 97,759627 | 01/03/2026 | 7,06% | 22,61% | ** |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI C | RV ESPAÑA | 37,526982 | 01/03/2026 | 8,25% | 77,06% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA IBERIA, FI R | RV ESPAÑA | 34,535012 | 01/03/2026 | 7,93% | 67,76% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 35,306051 | 01/03/2026 | 0,00% | 6,74% | * |
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO EURO | 38,313410 | 01/03/2026 | 5,34% | 16,42% | * |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,246152 | 01/03/2026 | 3,47% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,267104 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,223746 | 01/03/2026 | 3,29% | 33,16% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,708032 | 01/03/2026 | 0,00% | 25,64% | ***** |
| FONDMAPFRE ELECCION MODERADA, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,445067 | 01/03/2026 | 2,32% | 23,78% | **** |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,044366 | 01/03/2026 | 2,10% | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,981468 | 30/09/2022 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE ELECCION PRUDENTE, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,033664 | 01/03/2026 | 1,98% | 16,50% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA II, FI | RF GARANTIZADO | 6,632439 | 01/03/2026 | 0,24% | 10,43% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA III, FI | RV GARANTIZADO | 6,735735 | 01/03/2026 | 1,97% | 19,28% | *** |
| FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI | RV GARANTIZADO | 7,130832 | 01/03/2026 | 1,59% | 17,88% | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI | RF GARANTIZADO | 6,155339 | 01/03/2026 | 0,59% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA V, FI | RF GARANTIZADO | 6,583289 | 01/03/2026 | 0,25% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VI, FI | RV GARANTIZADO | 6,833634 | 01/03/2026 | 1,52% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | RV GARANTIZADO | 6,658706 | 01/03/2026 | 2,30% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | RV GARANTIZADO | 6,243151 | 01/03/2026 | 1,33% | · | ND |
| FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | RV GARANTIZADO | 6,101236 | 01/03/2026 | 1,17% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 18,946741 | 01/03/2026 | 4,34% | · | ND |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 20,148443 | 01/03/2026 | 4,42% | 53,99% | ***** |
| FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 18,907821 | 01/03/2026 | 4,18% | 47,66% | ***** |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | RFI USA | 7,619003 | 01/03/2026 | -0,03% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | RFI USA | 7,681944 | 01/03/2026 | -0,01% | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | RFI USA | 7,597977 | 01/03/2026 | -0,24% | -3,12% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 13,104147 | 01/03/2026 | 1,25% | 11,98% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 12,653514 | 01/03/2026 | 1,11% | 9,20% | ** |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,274741 | 29/01/2023 | · | · | ND |
| FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,580139 | 01/03/2026 | 2,05% | 12,21% | * |
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,192530 | 02/03/2026 | 0,33% | 9,50% | * |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,758800 | 27/02/2026 | 2,45% | 18,62% | ** |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,643200 | 02/03/2026 | 0,84% | 17,84% | **** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,258124 | 01/03/2026 | 1,99% | 19,35% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,849997 | 01/03/2026 | 0,24% | 11,75% | **** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,125192 | 01/03/2026 | 0,51% | 14,05% | ***** |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 106,705542 | 03/03/2026 | 0,20% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 12,228296 | 02/03/2026 | -0,71% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,332660 | 02/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | **** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,585688 | 03/03/2026 | 0,25% | 9,58% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 109,639964 | 03/03/2026 | 0,31% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 109,947798 | 03/03/2026 | 0,32% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 102,017476 | 03/03/2026 | 0,33% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,356671 | 03/03/2026 | 0,22% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,676158 | 03/03/2026 | 0,16% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,072673 | 03/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 107,223824 | 03/03/2026 | -0,06% | 9,30% | * |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,165380 | 27/02/2026 | 1,06% | 9,32% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,452630 | 27/02/2026 | 1,13% | 10,80% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,001570 | 27/02/2026 | 2,47% | 20,52% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,256140 | 27/02/2026 | 2,58% | 22,95% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,046470 | 27/02/2026 | 3,50% | 24,53% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,258280 | 27/02/2026 | 3,63% | 27,43% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,924303 | 27/02/2026 | 2,24% | 10,20% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,192930 | 03/03/2026 | -0,25% | 13,25% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,177520 | 03/03/2026 | -0,11% | 16,50% | *** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.015,743218 | 02/03/2026 | 0,29% | 8,69% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,102764 | 24/02/2026 | 2,14% | 25,23% | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,716040 | 02/03/2026 | 0,32% | 13,69% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,539912 | 02/03/2026 | 0,57% | 14,95% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 12,107951 | 02/03/2026 | 0,67% | 18,19% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,864802 | 02/03/2026 | 0,37% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,840192 | 02/03/2026 | 0,40% | 10,46% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,797019 | 02/03/2026 | -0,25% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,431261 | 02/03/2026 | 1,35% | 29,05% | ***** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,426234 | 02/03/2026 | 0,59% | 21,11% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,886460 | 02/03/2026 | 0,62% | 21,81% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,095636 | 02/03/2026 | 0,65% | 22,47% | **** |