**** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/07 | 12,20% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 08/07 | 12,35% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/07 | 12,72% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 08/07 | 12,63% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,72% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 08/07 | 9,52% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 08/07 | 9,66% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/07 | 10,05% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 08/07 | 10,06% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 08/07 | 10,05% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 07/07 | 26,56% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 07/07 | 26,95% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 07/07 | 27,42% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 07/07 | 27,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 07/07 | 11,25% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 07/07 | 11,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 07/07 | 12,07% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 07/07 | 12,37% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/07 | 11,62% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 07/07 | 12,83% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/07 | 12,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/07 | 12,44% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/07 | 12,75% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 07/07 | 8,13% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 07/07 | 8,52% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 07/07 | 8,92% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 07/07 | 9,22% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/07 | 7,80% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 08/07 | 7,92% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/07 | 8,27% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 08/07 | 12,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 08/07 | 12,17% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 08/07 | 12,50% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,50% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 08/07 | 0,95% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 08/07 | 1,19% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/07 | 0,20% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/07 | 0,57% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 08/07 | 15,48% |
