| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 20,213800 | 08/07/2026 | 12,20% | 123,18% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA | 14,957400 | 08/07/2026 | 12,35% | 124,84% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV ESPAÑA | 22,582300 | 08/07/2026 | 12,72% | 129,17% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | RV ESPAÑA | 15,841700 | 08/07/2026 | 12,63% | 128,14% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA | 16,091600 | 08/07/2026 | 12,72% | 129,17% | **** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | RV EURO | 72,539800 | 08/07/2026 | 9,52% | 66,43% | ***** |
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| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | RV EURO | 85,451600 | 08/07/2026 | 10,05% | 71,17% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,267200 | 08/07/2026 | 10,06% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | RV EURO | 16,488400 | 08/07/2026 | 10,05% | 71,19% | ***** |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | RVI EUROPA | 24,721800 | 07/07/2026 | 12,07% | 48,98% | *** |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RVI GLOBAL | 23,207900 | 07/07/2026 | 12,02% | 46,97% | *** |
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| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 13,341900 | 07/07/2026 | 12,75% | 52,56% | *** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
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| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,133200 | 08/07/2026 | 8,27% | 61,37% | *** |
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| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,259700 | 08/07/2026 | 12,50% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,453300 | 08/07/2026 | 12,50% | 65,54% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,467100 | 08/07/2026 | 0,95% | 8,59% | * |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,650900 | 08/07/2026 | 1,19% | 9,60% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,244200 | 07/07/2026 | 0,20% | 12,59% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,771600 | 07/07/2026 | 0,57% | 15,16% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 60,304700 | 08/07/2026 | 15,48% | 91,69% | **** |