ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 20/05 | 0,33% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 20/05 | 0,16% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 20/05 | 0,16% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 20/05 | -0,26% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 20/05 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 20/05 | -0,55% |
| **** FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| **** FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 18/05 | 0,97% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 18/05 | 1,15% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 18/05 | 2,63% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 18/05 | 2,89% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 18/05 | 3,75% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 18/05 | 4,06% |
| * FONEMPORIUM, FI | 18/05 | 1,14% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 20/05 | -0,23% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 20/05 | 0,09% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 19/05 | 0,65% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 19/05 | 0,95% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 19/05 | 1,50% |
| ** FON FINECO GESTION III, FI | 19/05 | 2,80% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 19/05 | 0,67% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 19/05 | 0,73% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 19/05 | 3,87% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 19/05 | 1,43% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 19/05 | 0,82% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 19/05 | 0,89% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 19/05 | 0,97% |
| *** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 19/05 | 0,97% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 19/05 | 0,02% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 19/05 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 19/05 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 19/05 | -0,66% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 19/05 | -0,61% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | 19/05 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | 05/03 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | 05/03 | · |
| ** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 19/05 | -0,14% |
| ** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 19/05 | -0,07% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 19/05 | 0,05% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 19/05 | 5,79% |
| * FON FINECO VALOR, FI R | 19/05 | 5,17% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 19/05 | 5,82% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 19/05 | 4,21% |
| ** FONMARCH, FI A | 19/05 | -0,61% |
| *** FONMARCH, FI C | 19/05 | -0,41% |
| *** FONMARCH, FI S | 19/05 | -0,41% |
| **** FONMASTER 1, FI | 19/05 | 3,07% |
| ***** FONPROFIT, FI | 20/05 | 7,26% |
