**** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 1 EUR CAP | 06/11 | 0,65% |
| **** BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 2 EUR CAP | 06/11 | 0,00% |
| ND BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | 30/11 | · |
| * CAIXABANK AHORRO, FI ESTANDAR | 05/11 | 1,34% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI INSTITUCIONAL | 05/11 | 2,00% |
| ND CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | 05/11 | 2,06% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PLUS | 05/11 | 1,53% |
| * CAIXABANK AHORRO, FI PREMIUM | 05/11 | 1,70% |
| ** CAIXABANK AHORRO, FI SIN RETRO | 05/11 | 2,07% |
| ***** CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI | 04/11 | 15,29% |
| ND CAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI UNIVERSAL | 19/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI UNIVERSAL | 20/10 | · |
| ND CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI UNIVERSAL | 20/01 | · |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI ESTANDAR | 05/11 | 13,54% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI EXTRA | 05/11 | 14,52% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLATINUM | 05/11 | 14,79% |
| *** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI PLUS | 05/11 | 14,21% |
| **** CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI SIN RETRO | 05/11 | 15,18% |
| ***** CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI ESTANDAR | 05/11 | 65,86% |
