| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,964400 | 01/03/2026 | 1,57% | 13,55% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,046600 | 01/03/2026 | 1,60% | 14,23% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,776300 | 01/03/2026 | 1,64% | 14,97% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,970700 | 26/02/2026 | -0,37% | 19,71% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL | 6,000700 | 01/03/2026 | 1,15% | 7,35% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,349500 | 01/03/2026 | 0,39% | 9,59% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,070800 | 01/03/2026 | 0,62% | 9,14% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,962900 | 01/03/2026 | 1,89% | 13,29% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,148900 | 01/03/2026 | 0,91% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,214400 | 01/03/2026 | 1,01% | 15,58% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,179400 | 01/03/2026 | 0,59% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,012200 | 01/03/2026 | 16,38% | 67,21% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 15,902300 | 01/03/2026 | 6,42% | 121,64% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,276300 | 01/03/2026 | 7,33% | 47,31% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 12,395900 | 27/02/2026 | 16,25% | 71,55% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 13,367300 | 01/03/2026 | -2,15% | 49,87% | *** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,866400 | 26/02/2026 | 0,85% | 12,87% | ** |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,316600 | 26/02/2026 | 0,97% | 8,29% | * |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,154400 | 26/02/2026 | 1,12% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,788100 | 26/02/2026 | 1,00% | 8,95% | * |
