**** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 08/07 | 12,20% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 08/07 | 12,35% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/07 | 12,72% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 08/07 | 12,63% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,72% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 08/07 | 9,52% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 08/07 | 9,66% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 08/07 | 10,05% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 08/07 | 10,06% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 08/07 | 10,05% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 07/07 | 26,56% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 07/07 | 26,95% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 07/07 | 27,42% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 07/07 | 27,77% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 07/07 | 11,25% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 07/07 | 11,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 07/07 | 12,07% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 07/07 | 12,37% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 07/07 | 11,62% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 07/07 | 12,83% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 07/07 | 12,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 07/07 | 12,44% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 07/07 | 12,75% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 07/07 | 8,13% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 07/07 | 8,52% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 07/07 | 8,92% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 07/07 | 9,22% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 08/07 | 7,80% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 08/07 | 7,92% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 08/07 | 8,27% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 08/07 | 12,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 08/07 | 12,17% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 08/07 | 12,50% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 08/07 | 12,50% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 08/07 | 0,95% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 08/07 | 1,19% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 07/07 | 0,20% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 07/07 | 0,57% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 08/07 | 15,48% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 08/07 | 16,20% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 08/07 | 16,20% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 08/07 | 2,60% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 07/07 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 07/07 | 4,44% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 07/07 | 4,65% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 07/07 | 5,07% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 07/07 | 6,15% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 07/07 | 6,37% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 07/07 | 8,35% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 07/07 | 8,57% |
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| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 07/07 | 8,97% |
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| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 07/07 | 10,76% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 07/07 | 11,20% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 07/07 | 4,95% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 07/07 | 5,16% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 07/07 | 5,57% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 08/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 08/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 08/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 08/07 | 0,65% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 08/07 | 1,03% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 08/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 08/07 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 08/07 | 0,51% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,68% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 08/07 | -0,22% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 08/07 | -0,03% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 08/07 | 0,57% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 08/07 | 0,60% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 07/07 | 1,70% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 07/07 | 2,00% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 07/07 | 2,00% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 07/07 | 0,33% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 08/07 | 4,08% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 08/07 | 4,30% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 08/07 | 4,62% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 08/07 | 4,62% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 08/07 | -0,05% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 08/07 | 0,18% |
| *** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 08/07 | 0,90% |
