| TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD F-ACC-EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 0,70% | SI | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 0,60% | SI | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD R-ACC-EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 1,20% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS F-ACC-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,90% | SI | 0,00% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R-ACC-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| TIKEHAU SHORT DURATION F-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 0,60% | SI | 0,00% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SHORT DURATION I-R-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SHORT DURATION R-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 1,00% | SI | 0,00% | SI | NO | 100,000000 EUR |
| TIKEHAU SHORT DURATION SF-ACC-EUR | RF EURO CORTO PLAZO | 0,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 50.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND A-ACC-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND A-DIS-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,50% | SI | 0,00% | SI | NO | 1.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND AF-ACC-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,60% | SI | 0,00% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND E-ACC-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,20% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,50% | SI | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TIKEHAU SUBFIN FUND S-ACC-EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,60% | NO | 0,00% | NO | NO | 10.000.000,000000 EUR |
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR | RVI EUROPA | 0,99% | NO | 0,00% | SI | SI | 10.000,000000 part. |
| TOGAEST INVERSIONES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,30% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI A | RVI GLOBAL | 1,25% | NO | 0,10% | NO | SI | 10,000000 EUR |
| TOP CLASS GLOBAL EQUITY, FI B | RVI GLOBAL | 0,75% | NO | 0,10% | NO | SI | 100.000,000000 EUR |
| TOP CLASS HEALTHCARE, FI | RVI SALUD | 1,55% | NO | 0,10% | NO | SI | 10,000000 EUR |
| TORSAN VALUE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 1,35% | SI | 0,06% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TORSAN VALUE, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 0,90% | NO | 0,06% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| TRAMONTANA RETORNO ABSOLUTO AUDAZ, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 2,10% | NO | 0,10% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,70% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,28% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,16% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,30% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,50% | NO | 0,05% | SI | SI | 50.000,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,55% | NO | 0,05% | SI | SI | 10,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,60% | NO | 0,05% | SI | SI | 3.000,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,60% | NO | 0,05% | SI | SI | 3.000,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,60% | NO | 0,05% | SI | SI | 3.000,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,00% | NO | 0,00% | SI | SI | 3.000,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A | RFI EUROPA | 1,25% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B | RFI EUROPA | 0,50% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 1,90% | NO | 0,10% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA GLOBAL FLEXIBLE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 0,35% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S | RF EURO CORTO PLAZO | 0,55% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA RENTA FIJA, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,20% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA RENTA FIJA MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,20% | NO | 0,05% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES A USD CAP | RFI EMERGENTES | 0,75% | NO | 0,06% | SI | NO | 5.000,000000 USD |
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP | RFI EMERGENTES | 1,25% | NO | 0,06% | SI | NO | 5.000,000000 EUR |
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C USD CAP | RFI EMERGENTES | 1,25% | NO | 0,06% | SI | NO | 500,000000 USD |
| TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES G EUR DIS | RFI EMERGENTES | 1,25% | NO | 0,06% | SI | NO | 5.000,000000 EUR |
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI I | RVI GLOBAL | 0,80% | SI | 0,08% | NO | NO | 100.000,000000 EUR |
| TRESSIS CARTERA ECO30, FI R | RVI GLOBAL | 1,35% | SI | 0,08% | NO | NO | 100,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA I | MIXTO FLEXIBLE | 0,70% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / ARLANZA R | MIXTO FLEXIBLE | 1,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO BP | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,08% | NO | NO | 500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO I | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / DUERO R | MIXTO FLEXIBLE | 1,75% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO I | MONETARIO EURO PLUS | 0,30% | NO | 0,05% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / EBRO R | MONETARIO EURO PLUS | 0,40% | NO | 0,05% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / GENIL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,90% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / GUALIJA I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,60% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / GUALIJA R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,40% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / NARCEA I | RVI GLOBAL | 1,20% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / NARCEA R | RVI GLOBAL | 1,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / NORA I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / NORA R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,80% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / SELLA | MIXTO FLEXIBLE | 0,94% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / UROLA I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,90% | NO | 0,08% | NO | NO | 1.500.000,000000 EUR |
| TRESSIS CAUDAL / UROLA R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,65% | NO | 0,08% | NO | NO | 10,000000 EUR |
| TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR I CAP | RF EURO | 0,35% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TRIODOS EURO BOND IMPACT EUR R CAP | RF EURO | 0,80% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TRIODOS GLOBAL EQUITIES IMPACT EUR R CAP | RVI GLOBAL | 1,40% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR I CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,45% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - DEFENSIVE EUR R CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,15% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR I CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,50% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - NEUTRAL EUR R CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,25% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TRIODOS IMPACT MIXED FUND - OFFENSIVE EUR R CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,35% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TRIODOS PIONEER IMPACT EUR I CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,70% | NO | 0,00% | NO | NO | 1.000.000,000000 EUR |
| TRIODOS PIONEER IMPACT EUR R CAP | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 1,60% | NO | 0,00% | NO | NO | 0,000000 EUR |
| TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INC | MIXTO FLEXIBLE | 1,50% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 EUR |
| TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 GBP |
| TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 GBP |
| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 SGD |
| TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 SGD |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 USD |
| TROJAN FUND (IRELAND) O USD INC | MIXTO FLEXIBLE | 1,00% | NO | 0,03% | SI | NO | 250.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND A | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,65% | NO | 0,02% | SI | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND AX | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,65% | NO | 0,02% | SI | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,31% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND I9 | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,31% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR) | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,31% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND Q | RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | 0,31% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1,60% | NO | 0,02% | SI | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND Q | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND S | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,00% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND A | RVI ASIA PACÍFICO | 1,60% | NO | 0,02% | SI | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA PACÍFICO | 1,60% | NO | 0,02% | SI | NO | 0,000000 USD |
| T.ROWE ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND I | RVI ASIA PACÍFICO | 0,75% | NO | 0,02% | NO | NO | 1.000.000,000000 USD |