| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,423100 | 29/10/2025 | 1,39% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,113890 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,893690 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 101,634820 | 29/10/2025 | 1,61% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 99,980250 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,626020 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 107,180268 | 30/10/2025 | 1,75% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 106,991357 | 30/10/2025 | 1,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2025 II, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 107,460783 | 30/10/2025 | 1,83% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 112,172629 | 30/10/2025 | 3,03% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 111,463185 | 30/10/2025 | 2,82% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 112,807228 | 30/10/2025 | 3,29% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 109,190695 | 30/10/2025 | 3,40% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 110,496800 | 30/10/2025 | 3,83% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 105,207086 | 30/10/2025 | 1,01% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 103,475301 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 104,924099 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 102,995966 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 169,774802 | 30/10/2025 | 4,11% | 22,69% | *** |
| MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROS, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 164,066534 | 30/10/2025 | 3,98% | 21,86% | *** |
