| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI BR | RVI GLOBAL | 12,512767 | 20/01/2026 | 0,62% | 25,53% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,895759 | 20/01/2026 | 0,08% | 9,02% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,780087 | 20/01/2026 | 0,06% | 7,92% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,838160 | 20/01/2026 | 0,28% | 8,38% | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,738194 | 20/01/2026 | 0,26% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 15,928950 | 20/01/2026 | 0,19% | 11,76% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 15,102534 | 20/01/2026 | 0,18% | 11,03% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 15,980166 | 20/01/2026 | 0,19% | 11,60% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI MY | RF EURO CORTO PLAZO | 16,118272 | 20/01/2026 | 0,19% | 11,76% | ***** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI A | RFI EMERGENTES | 9,951025 | 16/01/2026 | 0,06% | 18,73% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR | RFI EMERGENTES | 8,327152 | 16/01/2026 | 0,05% | 6,19% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI B | RFI EMERGENTES | 9,630512 | 16/01/2026 | 0,03% | 16,45% | *** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI BR | RFI EMERGENTES | 8,153768 | 16/01/2026 | 0,02% | 4,10% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI C | RFI EMERGENTES | 9,886956 | 16/01/2026 | 0,05% | 18,38% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI CR | RFI EMERGENTES | 8,432916 | 16/01/2026 | 0,07% | 6,91% | ** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 20,676122 | 20/01/2026 | 0,42% | 14,09% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 18,662118 | 20/01/2026 | 0,38% | 11,89% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 20,934569 | 20/01/2026 | 0,41% | 13,58% | **** |
| SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 10,503688 | 20/01/2026 | 0,53% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 11,843236 | 16/01/2026 | 0,65% | 21,82% | ***** |
