| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,243164 | 06/08/2025 | 1,97% | 8,16% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,986844 | 07/08/2025 | 2,09% | 8,27% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,964973 | 07/08/2025 | 2,82% | 9,27% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,730386 | 06/08/2025 | 1,21% | 8,01% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,795134 | 06/08/2025 | 1,35% | 8,60% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,751659 | 06/08/2025 | 1,31% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,732474 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,604840 | 06/08/2025 | 1,13% | 10,91% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,975280 | 06/08/2025 | 1,50% | 13,13% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,030660 | 06/08/2025 | 1,29% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,706338 | 06/08/2025 | 1,88% | 7,16% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,739582 | 06/08/2025 | 1,89% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,318579 | 06/08/2025 | 2,51% | 10,55% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,067768 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,948689 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,948688 | 06/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,965079 | 06/08/2025 | 2,63% | 8,73% | **** |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,358425 | 06/08/2025 | 1,21% | 1,88% | * |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 597,583258 | 07/08/2025 | 26,27% | 76,87% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 627,477376 | 07/08/2025 | 27,08% | 82,68% | *** |
