| KALAHARI, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 19,759117 | 05/11/2025 | 28,49% | 69,50% | ***** |
| KAPITAL PLUS MULTI ASSET 30 CT EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,730000 | 05/11/2025 | -0,19% | 10,95% | ** |
| KAPPA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,837743 | 04/11/2025 | 10,13% | 27,72% | **** |
| KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND H EUR CAP | RVI EMERGENTES | 17,537000 | 04/11/2025 | 14,51% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | ENERGÍA | 20,118000 | 05/11/2025 | 16,16% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | ENERGÍA | 11,271000 | 05/11/2025 | 17,05% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR CAP | CONSTRUCCIÓN | 14,585000 | 05/11/2025 | 5,60% | 4,65% | ** |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | CONSTRUCCIÓN | 12,472000 | 05/11/2025 | 2,10% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND K EUR CAP | CONSTRUCCIÓN | 10,371000 | 05/11/2025 | 6,40% | 7,53% | ** |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | ECOLOGÍA | 32,818000 | 05/11/2025 | 1,52% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,039800 | 05/11/2025 | 2,33% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,489470 | 05/11/2025 | 2,39% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,966330 | 05/11/2025 | 2,12% | · | ND |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,684243 | 05/11/2025 | -2,36% | -20,38% | * |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | RVI USA | 16,786803 | 05/11/2025 | 4,78% | 45,84% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | RVI USA | 15,533784 | 05/11/2025 | 3,78% | 40,96% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 15,118613 | 04/11/2025 | 18,06% | 36,51% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 13,985272 | 04/11/2025 | 16,93% | 31,92% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | RV EURO | 9,177951 | 05/11/2025 | 14,12% | 44,44% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 8,493752 | 05/11/2025 | 13,03% | 39,62% | ** |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 34,064019 | 05/11/2025 | 36,53% | 103,39% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 31,523070 | 05/11/2025 | 35,23% | 96,60% | ** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,664366 | 04/11/2025 | 6,52% | 44,97% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,496412 | 04/11/2025 | 5,50% | 40,12% | *** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 8,083917 | 05/11/2025 | 19,84% | 70,25% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 7,477132 | 05/11/2025 | 18,68% | 64,49% | *** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | TMT | 10,382189 | 05/11/2025 | 8,79% | 60,35% | ** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | TMT | 9,615310 | 05/11/2025 | 7,75% | 54,99% | * |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,599551 | 04/11/2025 | 9,12% | 37,01% | *** |
| KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,883027 | 04/11/2025 | 8,07% | 32,40% | *** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI CARTERA | RV EURO SMALL/MID CAP | 9,443525 | 04/11/2025 | 15,32% | 35,84% | **** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS EURO, FI ESTANDAR | RV EURO SMALL/MID CAP | 8,943876 | 04/11/2025 | 14,53% | 32,57% | *** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 7,346390 | 04/11/2025 | 3,72% | 23,17% | * |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 11,035497 | 05/11/2025 | 2,30% | 11,81% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 10,638363 | 05/11/2025 | 1,84% | 10,03% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,545725 | 05/11/2025 | 0,85% | 9,86% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 15,854054 | 05/11/2025 | 17,54% | 52,74% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 14,671211 | 05/11/2025 | 16,41% | 47,62% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | RV GARANTIZADO | 6,139917 | 04/11/2025 | 2,09% | 9,62% | *** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI | RV GARANTIZADO | 7,114629 | 04/11/2025 | 7,90% | 20,30% | **** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI | RV GARANTIZADO | 7,066613 | 04/11/2025 | 12,87% | 24,02% | ***** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 13,736532 | 04/11/2025 | 7,80% | 34,58% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 13,897497 | 04/11/2025 | 7,93% | 35,17% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,223943 | 04/11/2025 | 8,20% | 36,39% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,314288 | 04/11/2025 | 2,37% | 11,81% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,435529 | 04/11/2025 | 2,50% | 12,31% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,598904 | 04/11/2025 | 2,67% | 12,98% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,523300 | 04/11/2025 | 4,85% | 21,07% | *** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,923939 | 04/11/2025 | 5,03% | 21,79% | *** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 26,329841 | 04/11/2025 | 5,21% | 22,52% | *** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO | 6,294918 | 05/11/2025 | 1,59% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,075158 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,115718 | 05/11/2025 | 1,60% | 7,79% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,253189 | 05/11/2025 | 2,04% | 9,37% | ** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.053,291585 | 05/11/2025 | 2,26% | 14,62% | **** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 994,808592 | 05/11/2025 | 1,54% | 11,78% | *** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,754193 | 04/11/2025 | -0,91% | 5,59% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,455388 | 04/11/2025 | -1,67% | 2,77% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,768856 | 05/11/2025 | 1,93% | 9,46% | * |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,009064 | 05/11/2025 | 1,81% | 9,84% | ** |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,246130 | 05/11/2025 | 1,33% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,251648 | 05/11/2025 | 1,45% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,125174 | 05/11/2025 | 1,48% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,105925 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,043272 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | 6,013549 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,406621 | 05/11/2025 | 0,82% | · | ND |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 6,293360 | 05/11/2025 | 0,24% | · | ND |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,405555 | 05/11/2025 | 2,44% | 16,67% | *** |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 6,847784 | 05/11/2025 | 1,99% | · | ND |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 6,631922 | 05/11/2025 | 0,94% | · | ND |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO | 7,665570 | 05/11/2025 | 1,72% | 8,23% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,115980 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,113505 | 04/11/2025 | 1,52% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,869584 | 04/11/2025 | 1,85% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,819419 | 04/11/2025 | 1,57% | 7,19% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,307597 | 04/11/2025 | 3,75% | 12,26% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL | 9,345486 | 04/11/2025 | 0,69% | 6,49% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 7,741296 | 04/11/2025 | 7,29% | 19,02% | ** |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL | 8,085501 | 04/11/2025 | 2,14% | 13,62% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 27,881734 | 04/11/2025 | 23,35% | 61,87% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | RV GARANTIZADO | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | GARANTIZADOS | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 13,124538 | 04/11/2025 | 19,57% | 63,79% | *** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 11,068766 | 04/11/2025 | 11,57% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 10,856180 | 04/11/2025 | 10,30% | 28,38% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 12,893931 | 04/11/2025 | 5,31% | 36,45% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 19,366234 | 04/11/2025 | 7,91% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,994167 | 04/11/2025 | 6,68% | 49,64% | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | RV GARANTIZADO | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,106159 | 04/11/2025 | 8,53% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 8,971673 | 04/11/2025 | 7,60% | 27,47% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,423879 | 04/11/2025 | 1,49% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,428499 | 04/11/2025 | 1,42% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,420884 | 04/11/2025 | 1,54% | · | ND |