| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 7,932144 | 18/06/2026 | 18,21% | 26,30% | * |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 7,621926 | 18/06/2026 | 17,49% | 21,69% | * |
| KUTXABANK TRANSITO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 7,748997 | 18/06/2026 | 0,81% | 8,18% | * |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,181437 | 17/06/2026 | 0,80% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,169836 | 17/06/2026 | 0,69% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,095587 | 17/06/2026 | 1,87% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10,877990 | 17/06/2026 | 0,39% | 7,35% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO EKI, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,418170 | 17/06/2026 | 2,05% | 12,31% | ** |
| LABORAL KUTXA AKTIBO HEGO, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,258177 | 17/06/2026 | -0,10% | 5,83% | * |
| LABORAL KUTXA AKTIBO IPAR, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,196826 | 17/06/2026 | 5,31% | 20,42% | * |
| LABORAL KUTXA AVANT, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 8,105259 | 17/06/2026 | 0,44% | 10,68% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA, FI | RV EURO | 31,635477 | 17/06/2026 | 8,85% | 62,42% | ***** |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA JAPON, FI | RVI JAPÓN | 16,232380 | 17/06/2026 | 20,73% | 73,84% | **** |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,460932 | 17/06/2026 | 8,78% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI ESTANDAR | RV EURO | 12,120372 | 17/06/2026 | 8,11% | 29,15% | * |
| LABORAL KUTXA BOLSA UNIVERSAL, FI | RVI GLOBAL | 14,136796 | 17/06/2026 | 10,29% | 41,61% | ** |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 20,792034 | 17/06/2026 | 6,37% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 20,223621 | 17/06/2026 | 5,72% | 40,26% | * |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,014022 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,096327 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,994255 | 17/06/2026 | 12,81% | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 9,784958 | 17/06/2026 | 12,28% | 30,12% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,477720 | 17/06/2026 | 0,62% | 7,68% | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,477947 | 15/06/2026 | 0,56% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,471224 | 17/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,359201 | 15/06/2026 | 0,65% | 8,57% | *** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,871141 | 17/06/2026 | 0,35% | 8,85% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,181469 | 17/06/2026 | 0,50% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 12,559144 | 17/06/2026 | 0,54% | 9,31% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,354770 | 17/06/2026 | 0,13% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,284347 | 17/06/2026 | 0,11% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,160188 | 17/06/2026 | 0,16% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,052439 | 17/06/2026 | 0,21% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 7,063828 | 17/06/2026 | 0,18% | 8,61% | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003806 | 17/06/2026 | -0,09% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,020422 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,169099 | 17/06/2026 | 0,29% | · | ND |
| LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,129291 | 17/06/2026 | 6,16% | 28,49% | ** |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 13,164941 | 17/06/2026 | 27,72% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 12,805393 | 17/06/2026 | 26,93% | 50,92% | * |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,300627 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,356815 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,832177 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,095357 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,307135 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XX, FI | RF GARANTIZADO | 13,020717 | 17/06/2026 | 0,58% | 10,42% | **** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI | RF GARANTIZADO | 11,348472 | 17/06/2026 | 0,28% | 10,88% | *** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,358336 | 17/06/2026 | 0,57% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,291119 | 17/06/2026 | -0,05% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,621107 | 17/06/2026 | 2,18% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,356171 | 17/06/2026 | 0,92% | · | ND |
| LABORAL KUTXA SELEK BALANCE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,737694 | 17/06/2026 | 3,10% | 16,67% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK BASE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,701762 | 17/06/2026 | 2,11% | 13,04% | ** |
| LABORAL KUTXA SELEK EXTRAPLUS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,142291 | 17/06/2026 | 7,43% | 29,73% | *** |
| LABORAL KUTXA SELEK PLUS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,007035 | 17/06/2026 | 6,00% | 24,29% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 D | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 102,490000 | 17/06/2026 | 0,53% | 6,73% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 I | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.121,660000 | 17/06/2026 | 0,79% | 14,34% | **** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 ID | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 1.018,720000 | 17/06/2026 | 0,79% | 7,62% | * |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026 R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 109,500000 | 17/06/2026 | 0,56% | 12,35% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES CO | RFI GLOBAL | 1.761,980000 | 17/06/2026 | 1,21% | 15,34% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES I | RFI GLOBAL | 1.161,850000 | 17/06/2026 | 1,21% | 15,34% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES R | RFI GLOBAL | 114,130000 | 17/06/2026 | 1,05% | 14,13% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RO | RFI GLOBAL | 113,490000 | 17/06/2026 | 1,04% | 14,13% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES S | RFI GLOBAL | 1.178,020000 | 17/06/2026 | 1,27% | 15,79% | ***** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS I EUR | RFI GLOBAL | 1.228,360000 | 17/06/2026 | 0,03% | 7,61% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT GLOBAL GOVERNMENT BONDS R EUR | RFI GLOBAL | 90,940000 | 17/06/2026 | -0,13% | 6,50% | ** |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT INCOME R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.289,260000 | 17/06/2026 | 3,75% | 24,75% | *** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS I | RFI GLOBAL | 1.482,920000 | 17/06/2026 | 0,74% | 23,82% | ***** |
| LA FRANÇAISE FLEXIBLE FINANCIAL BONDS RC EUR | RFI GLOBAL | 119,730000 | 17/06/2026 | 0,47% | 21,65% | ***** |
| LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY IH EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 137,720000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC ASIA EQUITY PH EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 135,380000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GPH EUR | RVI CHINA | 40,490000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY GP USD | RVI CHINA | 59,015411 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | RVI CHINA | 40,430000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I USD | RVI CHINA | 59,349315 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | RVI CHINA | 78,500000 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY P USD | RVI CHINA | 84,589041 | 28/04/2026 | · | · | * |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL I EUR CAP | RVI GLOBAL | 2.409,360000 | 17/06/2026 | 18,00% | 49,90% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL R EUR CAP | RVI GLOBAL | 213,360000 | 17/06/2026 | 17,63% | 46,82% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - INFLECTION POINT CARBON IMPACT GLOBAL T EUR CAP | RVI GLOBAL | 232,770000 | 17/06/2026 | 17,97% | 49,71% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES I EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.165,420000 | 17/06/2026 | 1,27% | 11,75% | *** |
| LA FRANCAISE LUX - MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES R EUR CAP | RFI GLOBAL | 106,980000 | 17/06/2026 | 0,99% | 9,76% | *** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT C | DEUDA PRIVADA EUROPA | 27,060000 | 17/06/2026 | 0,78% | 13,79% | ** |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 16,700000 | 17/06/2026 | 0,78% | 9,44% | * |
| LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT I | DEUDA PRIVADA EUROPA | 1.289,510000 | 17/06/2026 | 0,90% | 14,91% | ** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | RF EURO | 637,950000 | 17/06/2026 | 0,41% | 11,47% | **** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | RF EURO | 613,640000 | 17/06/2026 | 0,19% | 9,91% | **** |
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | RF EURO | 1.135,760000 | 17/06/2026 | 0,17% | 11,21% | **** |