| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | MIXTO MODERADO EURO | 110,208783 | 15/12/2025 | 3,87% | 21,38% | **** |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,559569 | 28/11/2025 | 5,77% | 15,04% | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,266300 | 28/11/2025 | 5,27% | · | ND |
| PATRIMONIO GLOBAL SOLUTIONS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,183853 | 28/11/2025 | 5,03% | 11,54% | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,634701 | 11/12/2025 | 7,82% | · | ND |
| PATRIMONIO MIXTO EUROPA, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,245498 | 15/12/2025 | 3,29% | · | ND |
| PATRISA, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 33,143400 | 16/12/2025 | 9,83% | 25,99% | **** |
| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 17,327567 | 16/12/2025 | 7,66% | 35,72% | ** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,439720 | 16/12/2025 | 6,55% | 17,50% | **** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,644330 | 16/12/2025 | 5,79% | 15,60% | *** |
