| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.872,621265 | 05/10/2026 | -2,34% | 5,11% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.958,764611 | 05/10/2026 | -1,94% | 6,81% | ** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 192,287419 | 05/10/2026 | -0,27% | 6,72% | * |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,167828 | 05/10/2026 | -2,02% | 6,63% | **** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 10,994904 | 05/10/2026 | -0,13% | 6,54% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,361352 | 02/10/2026 | -0,55% | 7,20% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,839963 | 02/10/2026 | -0,06% | 9,20% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 14,848050 | 02/10/2026 | -5,18% | 4,13% | * |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,240423 | 05/10/2026 | -1,99% | 11,75% | ** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 11,845414 | 05/10/2026 | 0,57% | 8,25% | * |
