| RENTA 4 RENTA FIJA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,511560 | 24/10/2025 | 2,77% | 16,13% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 12,245570 | 24/10/2025 | 2,67% | 15,39% | ***** |
| RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,765710 | 24/10/2025 | 2,54% | 19,44% | *** |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 138,720000 | 22/10/2025 | 6,79% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 140,220000 | 22/10/2025 | 6,85% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - EUROPA ACCIONES I EUR | RV EURO | 151,480000 | 23/10/2025 | 1,44% | 20,97% | * |
| RENTA 4 SICAV - EUROPA ACCIONES R EUR | RV EURO | 126,890000 | 23/10/2025 | 0,92% | 18,68% | * |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 102,380000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 102,360000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 102,560000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 110,060000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 110,030000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 110,450000 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GLOBAL INVESTMENT I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 116,060000 | 23/10/2025 | 2,54% | 22,08% | *** |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 103,280000 | 22/10/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,540000 | 23/10/2025 | 3,48% | 20,66% | **** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN MODERADA R EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,760000 | 23/10/2025 | 3,09% | 19,23% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE I EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 129,820000 | 23/10/2025 | 3,93% | 28,20% | *** |
| RENTA 4 SICAV - R4 SELECCIÓN TOLERANTE R EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,570000 | 23/10/2025 | 3,49% | 26,67% | *** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 111,400000 | 23/10/2025 | 3,23% | 16,94% | **** |
| RENTA 4 SICAV - VALOR RELATIVO R EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 108,990000 | 23/10/2025 | 2,87% | 15,43% | *** |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 11,189920 | 24/10/2025 | 6,28% | 12,81% | * |
| RENTA 4 SMALL CAPS GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,728680 | 24/10/2025 | 5,71% | 10,58% | * |
| RENTA 4 UNIVERSAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,178340 | 24/10/2025 | 18,35% | 47,29% | **** |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | RVI USA | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,115180 | 24/10/2025 | 3,04% | 18,19% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 16,234200 | 23/10/2025 | 3,16% | 18,56% | ***** |
| RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 15,682940 | 24/10/2025 | 2,78% | 17,09% | **** |
| RENTA 4 WERTEFINDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,129340 | 24/10/2025 | 7,76% | 20,33% | *** |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,731263 | 30/09/2025 | 5,75% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,567949 | 30/09/2025 | 5,51% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,621455 | 23/10/2025 | 2,64% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,829480 | 24/10/2025 | · | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,451139 | 24/10/2025 | 4,72% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,522989 | 24/10/2025 | 5,31% | · | ND |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,140180 | 22/10/2025 | 5,37% | 21,64% | ***** |
| RHO SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,621494 | 23/10/2025 | 19,31% | 48,09% | ***** |
| RHO SELECCION, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 13,538907 | 23/10/2025 | 19,12% | 47,20% | ***** |
| RHO SELECCION, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 13,398376 | 23/10/2025 | 18,77% | 45,27% | ***** |
| RIVER PATRIMONIO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 147,891025 | 23/10/2025 | 4,17% | 24,86% | *** |
| ROBECO AFRIKA FONDS EUR E | RVI ÁFRICA Y ORIENTE PRÓXIMO | 125,690000 | 24/10/2025 | 32,07% | 37,95% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS B EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 80,920000 | 24/10/2025 | -0,04% | 0,55% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS C EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 86,970000 | 24/10/2025 | 0,24% | 1,61% | * |
| ROBECO ALL STRATEGY EURO BONDS D EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 88,060000 | 24/10/2025 | 2,25% | 9,12% | ** |
