| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV C CAP | MONETARIO EURO | 104,452300 | 08/10/2026 | 1,57% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV D CAP | MONETARIO EURO | 1.115,768000 | 08/10/2026 | 1,61% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV I CAP | MONETARIO EURO | 104,924200 | 08/10/2026 | 1,70% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV IK GBP CAP | MONETARIO EURO | 0,000010 | 22/05/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV L CAP | MONETARIO EURO | 104,937000 | 08/10/2026 | 1,73% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV S CAP | MONETARIO EURO | 109,940400 | 08/10/2026 | 1,72% | · | ND |
| SANTANDER MONEY MARKET FUND EUR VNAV X CAP | MONETARIO EURO | 104,873600 | 08/10/2026 | 1,73% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 154,601824 | 08/10/2026 | 13,48% | 25,73% | * |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH AE CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 185,927300 | 08/10/2026 | 33,01% | 32,25% | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 168,444752 | 08/10/2026 | 13,93% | 27,66% | ** |
| SANTANDER MULTI ASSET AGGRESSIVE GROWTH M CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,390220 | 08/10/2026 | 14,81% | · | ND |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,987931 | 08/10/2026 | 5,68% | 8,26% | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH AE CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 143,201200 | 08/10/2026 | 5,42% | 7,81% | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,825943 | 08/10/2026 | 5,89% | 9,68% | * |
| SANTANDER MULTI ASSET CONSERVATIVE GROWTH M CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 92,183980 | 08/10/2026 | 6,71% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX AMBITION A CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 43,671800 | 08/10/2026 | 10,79% | 45,17% | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX BALANCE A CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 35,569500 | 08/10/2026 | 6,50% | 29,99% | **** |
| SANTANDER MULTI INDEX INCOME AD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,662000 | 08/10/2026 | 5,23% | · | ND |
| SANTANDER MULTI INDEX SUBSTANCE A CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 27,907100 | 08/10/2026 | 1,83% | 15,69% | **** |
| SANTANDER OBJETIVO 10M DEUDA PUBLICA JUL-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,460000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,980789 | 07/10/2026 | 1,08% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES MAY-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,266436 | 07/10/2026 | 1,11% | 6,76% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 11 MESES SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,999776 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,660000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 12M SEP-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,773476 | 07/10/2026 | 0,99% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 14M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,750000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 15M AGO 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,058836 | 07/10/2026 | 0,88% | 7,58% | * |
| SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,830000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 19M OCT-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,679778 | 06/10/2026 | 1,08% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 8M NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,972598 | 07/10/2026 | 1,64% | 9,48% | ** |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,370000 | 12/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,500000 | 12/09/2023 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA JUN-27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 128,163148 | 07/10/2026 | 0,82% | 6,90% | * |
| SANTANDER OBJETIVO DEUDA PRIVADA NOV-26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,444743 | 07/10/2026 | 1,21% | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,618485 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,764250 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,019690 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER OBJETIVO TOP EUROPA, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,736359 | 07/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 141,235604 | 30/09/2026 | 5,41% | 26,08% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,551712 | 30/09/2026 | 5,72% | 27,78% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 146,794732 | 30/09/2026 | 5,98% | 28,77% | **** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,979505 | 30/09/2026 | 6,23% | 30,43% | ***** |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL M | MIXTO MODERADO GLOBAL | 149,368866 | 30/09/2026 | 5,02% | · | ND |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,335033 | 30/09/2026 | 3,49% | 9,97% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL RC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,682970 | 30/09/2026 | 3,94% | 11,67% | * |
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04/2025 | · | · | ND |
