| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 210,124989 | 20/08/2026 | 18,22% | 77,97% | **** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS C EUR CAP | RVI EMERGENTES | 237,793400 | 20/08/2026 | 18,87% | 81,85% | **** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 260,975900 | 20/08/2026 | 18,98% | 76,87% | *** |
| EAST CAPITAL NEW EUROPE A EUR CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 31,309100 | 20/08/2026 | 26,68% | 130,61% | ***** |
| EAST CAPITAL NEW EUROPE C EUR CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 32,460000 | 20/08/2026 | 27,12% | 134,42% | ***** |
| EAST CAPITAL NEW EUROPE CLASS A USD CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 141,994093 | 20/08/2026 | 26,55% | · | ND |
| EAST CAPITAL NEW EUROPE R EUR CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 32,675600 | 20/08/2026 | 27,09% | 134,11% | ***** |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
