| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 138,080000 | 09/10/2026 | -13,45% | -4,89% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 96,751740 | 09/10/2026 | -13,48% | -4,40% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 337,300000 | 09/10/2026 | -12,98% | -2,87% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 231,990000 | 09/10/2026 | -13,75% | -6,42% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 157,362127 | 09/10/2026 | -13,78% | -5,92% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 177,480000 | 09/10/2026 | -12,79% | -2,14% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 251,280000 | 09/10/2026 | -0,05% | 16,27% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,400000 | 09/10/2026 | -2,54% | 9,71% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 156,170000 | 09/10/2026 | 0,50% | 18,74% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,570220 | 08/10/2026 | 1,66% | 9,31% | *** |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,871381 | 08/10/2026 | 1,38% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,833154 | 08/10/2026 | 1,23% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,555427 | 08/10/2026 | 0,61% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,521697 | 08/10/2026 | 0,54% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,230466 | 07/10/2026 | 1,22% | · | ND |
| EDM RENTA, FI L | RF EURO CORTO PLAZO | 11,590460 | 08/10/2026 | 1,70% | 9,47% | *** |
| EDM RENTA, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 11,495762 | 08/10/2026 | 1,63% | 9,18% | ** |
| EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | RVI GLOBAL | 25,354053 | 08/10/2026 | -1,09% | 20,56% | ** |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 114,340000 | 09/10/2026 | 7,25% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 114,280000 | 09/10/2026 | 7,24% | · | ND |
