UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.032,107884 | 17/09/2025 | 5,07% | · | ND |
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 986,319908 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.039,503830 | 17/09/2025 | 4,83% | · | ND |
UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 901,252400 | 17/09/2025 | 4,82% | · | ND |
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
UNIFOND CONSERVADOR, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,390961 | 17/09/2025 | 3,66% | 10,87% | ** |
UNIFOND CONSERVADOR, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 6,619295 | 17/09/2025 | 4,37% | 14,27% | ** |
UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,425234 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,413246 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 8,216103 | 17/09/2025 | 13,78% | 19,04% | *** |
UNIFOND DECIDIDO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 9,111355 | 17/09/2025 | 14,76% | · | ND |
UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,263043 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,303148 | 17/09/2025 | 14,38% | · | ND |
UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,932030 | 18/09/2025 | -0,28% | 3,62% | ** |
UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,940317 | 16/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,940317 | 16/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,940317 | 16/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 8,971612 | 17/09/2025 | 6,97% | 37,60% | ***** |
UNIFOND DINAMICO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 9,461471 | 17/09/2025 | 7,82% | 42,16% | ***** |
UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,025394 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,007304 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 9,046050 | 18/09/2025 | 20,12% | 62,98% | **** |
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 7,741611 | 18/09/2025 | 16,68% | 40,85% | ** |
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,354710 | 18/09/2025 | 21,04% | 68,25% | ND |
UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,077491 | 18/09/2025 | 3,82% | 5,53% | * |
UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,084280 | 16/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,084280 | 16/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,273950 | 18/09/2025 | 4,09% | 6,65% | * |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,059217 | 18/09/2025 | 3,14% | 16,21% | **** |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,416981 | 18/09/2025 | 1,02% | 7,23% | ** |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,263379 | 18/09/2025 | 3,63% | 18,50% | **** |
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 5,736460 | 18/09/2025 | -3,16% | 0,34% | * |
UNIFOND GLOBAL MACRO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 5,895980 | 18/09/2025 | -2,85% | 1,71% | * |
UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,250590 | 17/09/2025 | 3,73% | 20,11% | *** |
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,437000 | 17/09/2025 | 4,70% | 23,67% | *** |
UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,044060 | 17/09/2025 | 4,11% | · | ND |
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,561687 | 17/09/2025 | 9,65% | 38,98% | **** |
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,559526 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,215992 | 17/09/2025 | 10,38% | 42,73% | ***** |
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,669627 | 17/09/2025 | · | · | ND |
UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 89,669627 | 17/09/2025 | · | · | ND |