| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 101,424300 | 14/04/2026 | -0,60% | 10,67% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,676900 | 14/04/2026 | -0,42% | 13,22% | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | TMT | 54,707600 | 15/04/2026 | 4,76% | 91,98% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,151700 | 15/04/2026 | 5,13% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | TMT | 24,026000 | 15/04/2026 | 5,13% | 99,01% | **** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,435100 | 15/04/2026 | 2,77% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,993800 | 14/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,425800 | 14/04/2026 | 1,33% | 18,96% | ** |
