| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,480800 | 19/11/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,719100 | 20/11/2024 | 3,93% | 0,39% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,733500 | 20/11/2024 | 4,53% | 2,38% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO I CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 13,561300 | 20/11/2024 | 4,80% | 3,27% | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE E DIS EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,784700 | 19/11/2024 | · | 8,49% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,574200 | 19/11/2024 | · | -1,19% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,675700 | 19/11/2024 | 11,02% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,581700 | 19/11/2024 | 5,43% | 2,58% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS E CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,373100 | 19/11/2024 | 6,28% | 5,39% | *** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,051700 | 19/11/2024 | · | · | ND |
