| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.098,285690 | 12.748,020000 | 354 | 03/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,534320 | 1.552,220000 | 6 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,500600 | 8.817,640000 | 165 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,605480 | 3.045,480000 | 2 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 0,000000 | 1 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,847410 | 11.929,050000 | 191 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,179960 | 1.001,810000 | 1 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,576540 | 1.138,460000 | 6 | 04/06/2026 |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,159700 | 48.629,440000 | 773 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CAPITAL 1, FI | MONETARIO EURO | 740,629720 | 104.417,000000 | 4.057 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CAPITAL 2, FI | MONETARIO EURO | 925,613450 | 239.102,840000 | 5.375 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CAPITAL 3, FI | MONETARIO EURO | 806,886780 | 791.836,300000 | 4.522 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 93,631280 | 1.051.528,780000 | 1.466 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.850,536640 | 179.737,350000 | 3.319 | 04/06/2026 |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 708,113960 | 11.787,930000 | 387 | 03/06/2026 |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,685460 | 10.153,180000 | 1.695 | 04/06/2026 |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 30,024650 | 31.176,150000 | 1.354 | 04/06/2026 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 0,000000 | 1.479 | 27/08/2024 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 0,000000 | 379 | 19/02/2026 |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,704550 | 1.916,260000 | 46 | 04/06/2026 |
