| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,042100 | 5.977,910000 | 426 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | · | · | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,486100 | 237.293,440000 | 7.434 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,379500 | 1.856,000000 | 13 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,681900 | 56.792,010000 | 2.683 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,359300 | 249.349,160000 | 14.111 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,033500 | 548,540000 | 14 | 15/06/2025 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 0,000000 | 2.641 | 15/09/2022 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 0,000000 | 1.077 | 15/09/2022 |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 0,000000 | 886 | 15/09/2022 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,097900 | 3.293.465,610000 | 185.299 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,549500 | 419.467,290000 | 56 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,110400 | 494.001,610000 | 3.257 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,463300 | 1.806.488,990000 | 1.080 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,226500 | 9.655.522,500000 | 102.821 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,341500 | 3.019.882,160000 | 6.992 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,404900 | 644.907,020000 | 15.249 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,454900 | 1.293.631,200000 | 6.612 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 25,460200 | 220.207,910000 | 17.725 | 16/06/2025 |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,242700 | 89.169,790000 | 22 | 16/06/2025 |
