| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IY EUR DIS | RVI EUROPA | 206,379000 | 725.710,840000 | · | 27/05/2026 |
| APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND RX EUR CAP | RVI EUROPA | 198,027000 | 671,220000 | · | 27/05/2026 |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | RVI BIOTECNOLOGÍA | 8,140256 | 2.865,220000 | 10 | 28/05/2026 |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | RVI BIOTECNOLOGÍA | 7,837771 | 650,900000 | 89 | 28/05/2026 |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | · | · | 10/03/2022 |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 0,000000 | · | 12/02/2026 |
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 0,000000 | · | 12/02/2026 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 163,387580 | 2.728,780000 | 13 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 129,884510 | 17.287,900000 | 10 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,784880 | 9.074,720000 | 11 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 147,647170 | 2.585,640000 | 1 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 146,469180 | 1.028,270000 | 1 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 150,550690 | 1.990,800000 | 2 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 136,182020 | 1.809,870000 | 15 | 31/12/2025 |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 30/09/2021 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | RENT. ABSOLUTA. | 134,859000 | 5.786,150000 | 22 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 122,131200 | 5.181,880000 | 5 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 119,535400 | 1.627,400000 | 25 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 137,715200 | 626,130000 | 10 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787700 | 4.304,320000 | 14 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787800 | 1.076,080000 | 1 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 0,000000 | · | 14/11/2024 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 1.592,000000 | 1 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 2.773,030000 | 9 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 841,140000 | 9 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 580,080000 | 2 | 31/03/2026 |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 554,070000 | 4 | 31/03/2026 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,435150 | 20.912,330000 | 30 | 28/05/2026 |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,762310 | 152,780000 | 106 | 28/05/2026 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,643680 | 33.567,080000 | 632 | 28/05/2026 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,914590 | 4.257,310000 | 136 | 28/05/2026 |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,729837 | 22.883,940000 | 328 | 28/05/2026 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,126426 | 9.218,070000 | 707 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,124897 | 20.879,840000 | 224 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,938510 | 454,550000 | 28 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,131060 | 3.007,540000 | 74 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,950766 | 14.298,580000 | 1.042 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,084713 | 42.551,250000 | 457 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,279198 | 617,750000 | 71 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,602638 | 4.603,950000 | 96 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,766144 | 27.621,790000 | 654 | 28/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,363600 | 20.982,980000 | 995 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,605022 | 1.288,460000 | 188 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,226761 | 489,560000 | 18 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,683624 | 540,890000 | 2 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,742617 | 382,160000 | 6 | 27/05/2026 |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,929573 | 141,130000 | 8 | 27/05/2026 |
