| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,985300 | 5.358,060000 | 35 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI ESTANDAR | DEUDA PRIVADA EURO | 8,090900 | 102.104,060000 | 8.141 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI EXTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 8,554500 | 35.898,660000 | 545 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,153800 | 20.108,510000 | 1 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI SIN RETRO | DEUDA PRIVADA EURO | 6,626900 | 603,330000 | 14 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,391600 | 1.389.207,680000 | 60.160 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,432000 | 5.044.974,180000 | 54.557 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,467600 | 716.148,270000 | 1.641 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,546400 | 8.693,490000 | 92 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,475400 | 21.897,880000 | 1.903 | 08/01/2026 |
