| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 6,335000 | 13.027,130000 | 38 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,499100 | 31.918,150000 | 1.704 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 0,000000 | 1.594 | 20/01/2023 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,127600 | 3.044,890000 | 168 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,154600 | 656.951,380000 | 3.286 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,153500 | 7.508,710000 | 86 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,166600 | 661,790000 | 3 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,211000 | 792,720000 | 32 | 08/01/2026 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 0,000000 | 270 | 22/02/2023 |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 9,960600 | 29.380,870000 | 2.572 | 07/01/2026 |
