| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,367538 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,357668 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,154415 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,865002 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,850249 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,587688 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,628208 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,628208 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,614699 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 88,614699 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 77,799771 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 77,672828 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,613868 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,619642 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,619642 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,617559 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
