| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES PLUS I USD | RVI EMERGENTES | 102,246181 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES PLUS K EUR | RVI EMERGENTES | 118,780000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES PLUS K USD | RVI EMERGENTES | 102,353998 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES I EUR | RVI EUROPA | 124,650000 | 29/10/2026 | · | -1,02% | *** |
| ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ACTIVE EQUITIES F USD | RVI GLOBAL | 103,324349 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES D EUR | RVI GLOBAL | 115,230000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES D USD | RVI GLOBAL | 99,847260 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI GLOBAL | 115,450000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES F USD | RVI GLOBAL | 100,053908 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI GLOBAL | 115,510000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES I USD | RVI GLOBAL | 100,107817 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES K EUR | RVI GLOBAL | 115,670000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ROBECO QI GLOBAL ENHANCED INDEX EQUITIES K USD | RVI GLOBAL | 100,233603 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RQI GLOBAL VALUE III USD CAP | RVI GLOBAL VALOR | 10,063702 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.442,905740 | 28/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL PERFIL MODERADO, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 1.622,544154 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,455761 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 296,690531 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 298,054184 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,976159 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2030 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,013294 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 09 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,871273 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 10 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,879206 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 15, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,630000 | 29/06/2026 | · | · | *** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01/2026 | · | · | **** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 29, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,050000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 30, FI | RV GARANTIZADO | 13,010000 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,580000 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 02 2026, FI | RF EURO | 11,180000 | 08/04/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,330000 | 29/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01/2026 | · | · | * |
| SABADELL HORIZONTE 11 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,756102 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI A | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 9,999663 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI B | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 10,003476 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA CONVERTIBLES, FI S | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 10,003476 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI B | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,289761 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA PAGARES, FI S | DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | 10,327208 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,870460 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,884452 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA ESTRATEGIA FLEXIBLE, FI S | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 9,884452 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,718609 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA HORIZONTE 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,704347 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 180,125589 | 27/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND I CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.129,911800 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER AM EURO CORPORATE BOND X CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 102,475600 | 03/02/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME A CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 21,350873 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME AE CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 96,809239 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME B CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 23,879048 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME D DIS | RFI LATINOAMÉRICA | 43,526439 | 27/03/2026 | · | · | * |
| SANTANDER AM LATIN AMERICAN FIXED INCOME I CAP | RFI LATINOAMÉRICA | 1.070,351307 | 27/03/2026 | · | · | ** |
| SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
| SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 97,323315 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER EURO CAPITAL 95 A CAP | RF EURO MEDIO PLAZO | 100,758000 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER EUROPEAN DIVIDEND SD DIS | RVI EUROPA VALOR | 115,392000 | 17/06/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FUTURE WEALTH L CAP | RVI GLOBAL | 10.807,082659 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER FUTURE WEALTH M CAP | RVI GLOBAL | 84,575203 | 27/05/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GLOBAL VOLATILITY X CAP | RENT. ABSOLUTA. | 95,381400 | 26/09/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO EMERGING MARKETS EQUITY ME EUR CAP | RVI EMERGENTES | 159,085300 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS B CAP | RVI ECOLOGÍA | 95,344044 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS I CAP | RVI ECOLOGÍA | 99,273082 | 25/11/2024 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL ENVIRONMENTAL SOLUTIONS S CAP | RVI ECOLOGÍA | 92,966313 | 26/11/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND M CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 111,503930 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES M CAP | RVI USA | 156,283662 | 06/07/2026 | · | · | **** |
