| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 16,76% | 33,89% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 16,48% | 26,42% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 18,45% | 37,17% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 20,61% | 42,77% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 17,06% | 27,43% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA CHF | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 14,80% | 24,11% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 15,42% | 24,82% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES RA CHF | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 15,48% | 25,47% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND A RMB DIS MONTHLY HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | -8,67% | · | · | -89,26% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 26,82% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 26,67% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 28,30% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 26,85% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 29,67% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 29,33% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 26,77% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 29,68% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 26,95% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS | RFI EMERGENTES | 2,71% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR CAP | RFI EMERGENTES | 7,21% | 36,08% | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND EH EUR DIS | RFI EMERGENTES | 3,58% | 23,66% | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 8,08% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | 1,04% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2025 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,01% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 1,87% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,17% | 9,49% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 2,26% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 2,18% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2,75% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | · | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 2,50% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2025, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 2,28% | · | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,10% | 26,35% | · | · |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 3,08% | 13,82% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | FONDO DE IICIL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION B CHF H CAP | RETORNO ABSOLUTO | -4,05% | 10,75% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RETORNO ABSOLUTO | -5,01% | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 0,22% | 14,50% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS L USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA STABLE OPPORTUNITY L USD CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL | -1,88% | -5,17% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - DRIZA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3,55% | 15,60% | · | · |
| BBVA EQUILIBRIO SOSTENIBLE ISR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,45% | 12,02% | · | · |
| BBVA EUROPA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI EUROPA | 17,01% | 77,73% | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,16% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,21% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -2,70% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,22% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,99% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,40% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,13% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,03% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,64% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,84% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 5,34% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 3,59% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 5,54% | · | · | · |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 3,07% | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | · | · | · | · |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 15,57% | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 2,20% | 8,03% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,77% | 17,54% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 4,70% | 27,74% | · | · |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,11% | 21,68% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,95% | 26,77% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 8,48% | 28,40% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,97% | 37,06% | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,97% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,52% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,19% | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -6,17% | -13,66% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,75% | -12,48% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS C USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -5,38% | -11,41% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | -6,64% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,84% | 40,08% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ELEKTRA STRAT B USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,11% | 41,14% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | · | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,54% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME BD USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -4,74% | -5,74% | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | -1,65% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2,21% | · | · | · |
| BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,51% | · | · | · |
