| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,310000 | 31/07/2025 | 1,69% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,749000 | 31/07/2025 | 1,03% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 97,936128 | 13/08/2025 | -6,27% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 112,264000 | 13/08/2025 | -1,13% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,093000 | 31/07/2025 | 1,62% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 118,946000 | 31/07/2025 | 2,08% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,107000 | 31/07/2025 | 0,58% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 98,441000 | 31/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 109,973000 | 31/07/2025 | 1,93% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,089000 | 31/07/2025 | 0,38% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,561000 | 31/07/2025 | 1,42% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 96,372000 | 31/07/2025 | -0,10% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 106,260000 | 31/07/2025 | 3,02% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,914000 | 31/07/2025 | 0,60% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 48,243129 | 13/08/2025 | -0,09% | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
