| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 6,754300 | 12/08/2025 | 6,64% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 6,855400 | 12/08/2025 | 13,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 5,921600 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI SIN RETRO | RVI EUROPA | 5,926900 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 6,000000 | 11/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,102700 | 12/08/2025 | -2,44% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 10,770000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,527700 | 12/08/2025 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,169100 | 12/08/2025 | 2,80% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 6,410500 | 12/08/2025 | 4,39% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,132500 | 12/08/2025 | -3,26% | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,311500 | 11/08/2025 | 0,12% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,210000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,180000 | 04/10/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,080000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,301200 | 12/08/2025 | 1,09% | · | ND |
