| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ICO EUR | RVI INFRAESTRUCTURA | 9,258380 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY IC USD | RVI INFRAESTRUCTURA | 10,365972 | 24/09/2026 | 7,37% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY S46CO CHF | RVI INFRAESTRUCTURA | 11,580892 | 24/09/2026 | -0,29% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ZC USD | RVI INFRAESTRUCTURA | 13,075570 | 24/09/2026 | 8,07% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND BCH CHF | RFI GLOBAL | 10,744260 | 24/09/2026 | -1,31% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND BCH GBP | RFI GLOBAL | 12,954166 | 24/09/2026 | 4,44% | · | ND |
| HSBC GIF INDIA FIXED INCOME BC EUR | RFI INDIA | 9,102666 | 24/09/2026 | -1,93% | · | ND |
| HSBC GIF ULTRA SHORT DURATION BOND ICH EUR | MONETARIO USA PLUS | 10,420516 | 24/09/2026 | 1,24% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 13,886780 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,477118 | 24/09/2026 | 0,61% | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,913330 | 23/09/2026 | -0,52% | · | ND |
