| CAIXABANK DEUDA PRIVADA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,941200 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,995500 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 6,015600 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,146700 | 03/11/2025 | 2,90% | · | ND |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,235700 | 03/11/2025 | 3,93% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,504400 | 04/11/2025 | 2,11% | · | ND |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,100400 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,213000 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,238000 | 04/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,070100 | 03/11/2025 | 1,17% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,161800 | 04/11/2025 | 2,10% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,440800 | 04/11/2025 | 1,48% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,405100 | 04/11/2025 | -2,41% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,040700 | 04/11/2025 | 0,68% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,151700 | 04/11/2025 | 3,06% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,380400 | 04/11/2025 | 1,58% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,418300 | 04/11/2025 | 1,77% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,451500 | 04/11/2025 | 1,94% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,525200 | 04/11/2025 | 2,31% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,719800 | 04/11/2025 | -6,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,160600 | 04/11/2025 | 2,29% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135300 | 04/11/2025 | 1,78% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,154600 | 04/11/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,159000 | 04/11/2025 | 1,94% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,171000 | 04/11/2025 | 2,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,211000 | 04/11/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
