| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,123100 | 17/07/2025 | 1,45% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,414200 | 17/07/2025 | 1,06% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,031800 | 17/07/2025 | -9,15% | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 17/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,087400 | 17/07/2025 | 1,99% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,358000 | 17/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,391500 | 17/07/2025 | 1,35% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,420800 | 17/07/2025 | 1,46% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,485800 | 17/07/2025 | 1,69% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,589400 | 17/07/2025 | -8,42% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,110500 | 17/07/2025 | 1,46% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,111000 | 17/07/2025 | 1,37% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,117300 | 17/07/2025 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,131000 | 17/07/2025 | 1,48% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,141100 | 17/07/2025 | 1,54% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,173300 | 17/07/2025 | 1,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,513400 | 16/07/2025 | 2,37% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,583600 | 16/07/2025 | 2,61% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,179600 | 17/07/2025 | 3,21% | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,222500 | 16/07/2025 | 3,82% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 16/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,120700 | 16/07/2025 | 1,99% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,876500 | 16/07/2025 | -1,81% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 17/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,586000 | 17/07/2025 | -5,12% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,499200 | 17/07/2025 | -4,50% | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,447700 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,044300 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,626200 | 16/07/2025 | 1,29% | · | ND |
