| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 17,872550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 18,376270 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L HIGH A DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 69,610000 | 17/07/2025 | -0,84% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L HIGH B CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 142,720000 | 17/07/2025 | -0,85% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L LOW A DIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 34,530000 | 17/07/2025 | 0,61% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 98,620000 | 17/07/2025 | 0,61% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 59,720000 | 17/07/2025 | -0,78% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 144,460000 | 17/07/2025 | -0,78% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW A DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 71,140000 | 17/07/2025 | -0,17% | · | ND |
| DP GLOBAL STRATEGY L MEDIUM LOW B CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 80,230000 | 17/07/2025 | -0,17% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 125,980000 | 17/07/2025 | -0,64% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 115,090000 | 17/07/2025 | 0,61% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 100,560000 | 17/07/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,360000 | 17/07/2025 | -0,45% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-STRATEGY MEDIUM LOW LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,480000 | 17/07/2025 | 0,08% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE HIGH LN CAP | RVI GLOBAL | 116,340000 | 18/07/2025 | -2,14% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE LOW LN CAP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 110,330000 | 18/07/2025 | -0,07% | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LM DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 102,260000 | 18/07/2025 | · | · | ND |
| DP PATRIMONIAL-SUSTAINABLE MEDIUM LN CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,600000 | 18/07/2025 | -1,37% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,410000 | 18/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,398969 | 18/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,410000 | 18/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,410000 | 18/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 10/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 10/07/2025 | · | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,496476 | 18/07/2025 | 5,50% | · | ND |
| DUX MULTIGESTION / DINAMICO | MIXTO FLEXIBLE | 14,420830 | 18/07/2025 | 1,80% | · | ND |
| DUX MULTIGESTION / MODERADO | MIXTO FLEXIBLE | 11,729340 | 18/07/2025 | 2,70% | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / INVERSION GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 13,024680 | 21/07/2025 | 17,49% | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 101,290000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 113,770000 | 21/07/2025 | 0,58% | · | ND |
| DWS INVEST ESG ASIAN BONDS USD LD | RFI ASIA/OCEANÍA | 88,994600 | 21/07/2025 | -9,59% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
