| MSIF TAILWINDS A (USD) | RVI USA | 31,190000 | 19/06/2026 | 2,73% | · | ND |
| MSIF TAILWINDS C (USD) | RVI USA | 30,720000 | 19/06/2026 | 2,43% | · | ND |
| MSIF TAILWINDS IH (EUR) | RVI USA | 34,800000 | 19/06/2026 | -0,17% | · | ND |
| MSIF TAILWINDS I (USD) | RVI USA | 32,090000 | 19/06/2026 | 3,25% | · | ND |
| MSIF TAILWINDS ZH (EUR) | RVI USA | 34,870000 | 19/06/2026 | -0,14% | · | ND |
| MSIF TAILWINDS Z (USD) | RVI USA | 32,150000 | 19/06/2026 | 3,28% | · | ND |
| MSIF US ADVANTAGE I (EUR) | RVI USA | 40,920000 | 19/06/2026 | -3,85% | · | ND |
| MSIF US CORE EQUITY AH (EUR) | RVI USA | 30,060000 | 19/06/2026 | 1,35% | · | ND |
| MSIF US GROWTH I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 46,910000 | 19/06/2026 | -3,70% | · | ND |
| MULTIADVISOR GESTION / EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA | MIXTO FLEXIBLE | 12,231250 | 17/06/2026 | 3,97% | · | ND |
| MULTIADVISOR GESTION / SMART GESTION EQUILIBRIO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,495810 | 17/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,838719 | 18/06/2026 | 2,94% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GESTION FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,588489 | 18/06/2026 | 2,61% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI GLOBAL I | MIXTO FLEXIBLE | 5,894575 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,541301 | 18/06/2026 | 0,11% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA FIJA R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,475067 | 18/06/2026 | -0,03% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE I | RVI GLOBAL | 13,045298 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / AFI RENTA VARIABLE R | RVI GLOBAL | 13,065050 | 18/06/2026 | 5,98% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA I | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,494142 | 18/06/2026 | 0,18% | · | ND |
| MULTIESTRATEGIA / INVERSIONES POR EL CLIMA R | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,424806 | 18/06/2026 | 0,04% | · | ND |
| MULTIGESTION / BASALTO USA | RVI USA | 12,869430 | 17/06/2026 | 22,39% | · | ND |
| MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 96,912490 | 17/06/2026 | -1,63% | · | ND |
| MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND | RVI GLOBAL | 160,656550 | 17/06/2026 | 29,58% | · | ND |
| MULTIGESTION / ULISES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 125,394630 | 17/06/2026 | 3,23% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 13,823660 | 18/06/2026 | 7,27% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 14,601690 | 18/06/2026 | 7,54% | · | ND |
| MURANO CRECIMIENTO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,747440 | 18/06/2026 | 7,65% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,491400 | 18/06/2026 | 2,36% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,414400 | 18/06/2026 | 2,55% | · | ND |
| MURANO PATRIMONIO, FI C | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,229440 | 18/06/2026 | 2,63% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO A | RF EURO | 103,161600 | 18/06/2026 | 1,52% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO B | RF EURO | 101,701530 | 18/06/2026 | 1,42% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO C | RF EURO | 102,297010 | 18/06/2026 | 1,28% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR A | RF EURO LARGO PLAZO | 102,310960 | 18/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,518690 | 18/06/2026 | 0,76% | · | ND |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR C | RF EURO LARGO PLAZO | 100,974570 | 18/06/2026 | 0,62% | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS A EUR CAP | RFI GLOBAL | 118,555331 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS I EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,387246 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUACTIVOS INTERNATIONAL SICAV-MUTUAFONDO FLEXIBLE BONDS L EUR CAP | RFI GLOBAL | 123,365056 | 18/06/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,072379 | 19/06/2026 | 0,63% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 112,178843 | 19/06/2026 | 0,51% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,929109 | 19/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,970960 | 19/06/2026 | 0,52% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,640643 | 19/06/2026 | 0,76% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2027 II, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,660940 | 19/06/2026 | -0,71% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,628018 | 19/06/2026 | 0,26% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 105,413440 | 19/06/2026 | 0,49% | · | ND |
| MUTUAFONDO 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,406778 | 19/06/2026 | -0,62% | · | ND |
| MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,642470 | 19/06/2026 | 1,64% | · | ND |
| MUTUAFONDO CIRCULO DE INVERSION, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 100,779787 | 19/06/2026 | · | · | ND |
