| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND E CAP | RFI EUROPA | 116,170000 | 09/07/2025 | 1,20% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND H DIS | RFI EUROPA | 118,720000 | 09/07/2025 | 1,53% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND A CAP | RETORNO ABSOLUTO | 69,746965 | 09/07/2025 | -24,00% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - IGNEO FUND B CAP | RETORNO ABSOLUTO | 68,644213 | 09/07/2025 | -23,33% | · | ND |
| QUADRIGA INVESTORS - QSR GLOBAL A CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 90,490000 | 29/11/2024 | · | · | *** |
| R3 GLOBAL ALLOCATION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 1,004601 | 08/07/2025 | 3,68% | · | ND |
| R4 SELECCION EQUILIBRIO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,026050 | 09/07/2025 | 0,34% | · | ND |
| R4 SELECCION MODERADA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,092770 | 09/07/2025 | 1,01% | · | ND |
| R4 SELECCION TOLERANTE, FI | RVI GLOBAL | 9,835810 | 09/07/2025 | -1,27% | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 6,993603 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAHCO PRIVATE EQUITY, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 7,287787 | 30/06/2024 | · | · | ND |
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI USD | RVI EMERGENTES | 111,614997 | 10/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG C2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 102,550000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG D2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 102,560000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO TARGET 2030 IG P2 EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 102,720000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| R-CO WM EQUILIBRIUM C EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 104,780000 | 09/07/2025 | 2,10% | · | ND |
| REGATA FUND, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1,203514 | 10/07/2025 | 2,41% | · | ND |
| RENTA 4 ALPHA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,930230 | 10/07/2025 | 3,18% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,320360 | 10/07/2025 | -14,00% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 10,393880 | 10/07/2025 | -13,86% | · | ND |
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 10/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI I | RVI USA | 12,554280 | 10/07/2025 | -4,58% | · | ND |
| RENTA 4 EEUU ACCIONES, FI R | RVI USA | 12,374370 | 10/07/2025 | -4,90% | · | ND |
| RENTA 4 GLOBAL DYNAMIC, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 11,364940 | 10/07/2025 | 1,84% | · | ND |
| RENTA 4 NEXUS, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,752560 | 10/07/2025 | 4,23% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,747960 | 10/07/2025 | 1,38% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD JUNIO 2025, FI | RFI GLOBAL | 10,700810 | 10/07/2025 | 1,09% | · | ND |
| RENTA 4 RENTABILIDAD NOVIEMBRE 2025, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,795680 | 10/07/2025 | 1,25% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI A | MONETARIO EURO | 15,488410 | 10/07/2025 | 1,65% | · | ND |
| RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI B | MONETARIO EURO | 15,438490 | 10/07/2025 | 1,57% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES F EUR | MIXTO FLEXIBLE | 135,510000 | 02/07/2025 | 4,32% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - ATRIA GLOBAL OPPORTUNITIES I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 136,960000 | 02/07/2025 | 4,37% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS I EUR | RFI GLOBAL | 101,030000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS R EUR | RFI GLOBAL | 101,020000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM DYNABONDS SI EUR | RFI GLOBAL | 101,110000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC I EUR | RVI GLOBAL | 102,680000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC R EUR | RVI GLOBAL | 102,670000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 102,860000 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 101,550000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| RENTA 4 US EQUITY, FI | ÉTICO | 8,900000 | 20/05/2023 | · | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 13,716752 | 30/06/2025 | 5,64% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,375422 | 30/06/2025 | 3,75% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,507932 | 09/07/2025 | 1,54% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566700 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.181,566200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,400990 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.237,259430 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206690 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.148,206170 | 31/03/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,459781 | 10/07/2025 | · | · | ND |
